Serie storica base 100 dal 08/11/2021 al 07/11/2024

UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 07/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % -0,06 %
Perf. 4 settimane -0,34 % -0,06 %
Perf. YTD 1,49 % 2,90 %
Perf. 1 anno 6,55 % 6,79 %
Perf. 3 anni -11,22 % -3,68 %
Perf. 5 anni -9,96 % -2,00 %
Perf. 8 anni -4,83 % 1,36 %
Perf. 10 anni 0,80 % 4,78 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,74 % 6,00 %
Perf. 2022 -16,89 % -11,14 %
Perf. 2021 -3,26 % -0,96 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata -3,45 % -1,07 %
Volatilità 6,32 % 3,71 %
Sharpe ratio -0,88 -0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 323 / 439 3
3 mesi 307 / 439 3
6 mesi 194 / 434 2
YTD 283 / 423 3
1 anno 174 / 419 2
3 anni 273 / 366 3
5 anni 245 / 317 4
8 anni 154 / 240 3
10 anni 115 / 216 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,32 %
Scarso
Max drawdown -18,97 %
Scarso
DSR 4,65 %
Scarso
Beta bear 0,98
Pessimo
VAR 95 -1,47 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,88
Scarso
Information ratio -0,14
Medio
Sortino -1,19
Scarso
Omega 0,75
Medio
Calmar ratio -0,29
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/11/2024 1,13 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -99,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,21 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,41 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1
1,49%
6,55%
-11,22%
6,32%
Miglior fondo - miglior rating AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
7,46%
12,17%
14,77%
6,14%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
7,46%
12,17%
14,77%
6,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB
1,79%
6,65%
-10,92%
6,36%
ETF Amundi Index Euro Agg SRI
7,05%
12,56%
-6,08%
9,64%
Fondo più consultato AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
7,46%
12,17%
14,77%
6,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index