Serie storica base 100 dal 11/06/2022 al 10/06/2025

UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 10/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,26 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 1,12 % 0,79 %
Perf. YTD 1,05 % 1,19 %
Perf. 1 anno 5,44 % 4,98 %
Perf. 3 anni 4,83 % 7,66 %
Perf. 5 anni -7,61 % 1,08 %
Perf. 8 anni -2,08 % 2,52 %
Perf. 10 anni 3,06 % 6,04 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,37 % 3,63 %
Perf. 2023 6,74 % 5,95 %
Perf. 2022 -16,89 % -11,28 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,60 % 1,88 %
Volatilità 5,81 % 3,56 %
Sharpe ratio -0,37 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 227 / 450 3
3 mesi 231 / 448 3
6 mesi 322 / 446 3
YTD 277 / 447 3
1 anno 185 / 434 2
3 anni 254 / 368 3
5 anni 251 / 329 4
8 anni 144 / 246 3
10 anni 126 / 222 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,81 %
Scarso
Max drawdown -10,31 %
Scarso
DSR 4,09 %
Scarso
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -1,20 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,37
Medio
Information ratio -0,18
Medio
Sortino -0,52
Scarso
Omega 0,91
Medio
Calmar ratio -0,20
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/06/2025 1,15 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,85 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,21 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1
1,05%
5,44%
4,83%
5,81%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS BBG EUR Agg Bd Index EUR A acc
0,97%
5,40%
4,68%
5,84%
ETF BNPP Easy € Aggr Bd SRI Fos Free ETF € D -
0,94%
5,45%
-
-
Fondo più consultato AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
2,43%
8,97%
28,93%
5,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index