Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

UBS BBG EUR Agg Bd Index EUR A acc
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,03 %
Perf. 4 settimane -0,02 % 0,35 %
Perf. YTD 0,88 % 1,23 %
Perf. 1 anno 4,40 % 4,43 %
Perf. 3 anni 4,29 % 8,67 %
Perf. 5 anni -9,05 % 0,72 %
Perf. 8 anni -2,45 % 2,30 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,37 % 3,62 %
Perf. 2023 6,99 % 5,94 %
Perf. 2022 -17,28 % -11,25 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,55 % 1,87 %
Volatilità 5,84 % 3,55 %
Sharpe ratio -0,37 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 270 / 462 3
3 mesi 253 / 460 3
6 mesi 333 / 457 3
YTD 310 / 459 3
1 anno 203 / 440 2
3 anni 263 / 371 3
5 anni 263 / 331 4
8 anni 143 / 246 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,84 %
Scarso
Max drawdown -10,41 %
Scarso
DSR 4,08 %
Scarso
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -1,22 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,37
Scarso
Information ratio -0,46
Medio
Sortino -0,54
Scarso
Omega 0,91
Medio
Calmar ratio -0,20
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 3,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,17 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS BBG EUR Agg Bd Index EUR A acc
0,88%
4,40%
4,29%
5,84%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1
0,96%
4,40%
4,53%
5,81%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
2,46%
8,50%
33,96%
5,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index