Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Aleksandar Maric(2024-08-30) Marco Bontognali(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/08/2025
95,85 EUR
07/08/2025
Performance
| Perf. 07/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,64 % | 0,46 % |
| Perf. YTD | 1,13 % | 1,76 % |
| Perf. 1 anno | 2,68 % | 3,58 % |
| Perf. 3 anni | 0,70 % | 6,73 % |
| Perf. 5 anni | -9,85 % | 0,29 % |
| Perf. 8 anni | -1,75 % | 3,09 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,37 % | 3,87 % |
| Perf. 2023 | 6,99 % | 5,87 % |
| Perf. 2022 | -17,28 % | -11,26 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,05 % | 2,14 % |
| Volatilità | 5,49 % | 3,28 % |
| Sharpe ratio | -0,53 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 383 / 456 | 4 | |
| 3 mesi | 367 / 455 | 4 | |
| 6 mesi | 319 / 450 | 3 | |
| YTD | 334 / 449 | 3 | |
| 1 anno | 296 / 435 | 3 | |
| 3 anni | 289 / 372 | 4 | |
| 5 anni | 256 / 328 | 4 | |
| 8 anni | 142 / 244 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,49 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,41 % | Scarso | |
| DSR | 3,92 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,22 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,53 | Scarso | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,75 | Scarso | |
| Omega | 0,83 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,27 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2025 | 3,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,17 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBG EUR Agg Bd Index EUR A acc |
|
1,13%
|
2,68%
|
0,70%
|
5,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | EdR Fd Bond Allocation RS EUR |
|
1,40%
|
2,92%
|
7,96%
|
5,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1 |
|
1,21%
|
2,66%
|
0,94%
|
5,44% | ||
| ETF | iShares € Aggregate Bond ESG ETF EUR Acc |
|
0,86%
|
2,50%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
3,27%
|
7,49%
|
28,92%
|
4,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index