Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari misti
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Aleksandar Maric(2024-08-30) Marco Bontognali(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
18/07/2025
95,29 EUR
18/07/2025
Performance
| Perf. 18/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,14 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,32 % | 0,12 % |
| Perf. YTD | 0,54 % | 1,29 % |
| Perf. 1 anno | 2,86 % | 3,72 % |
| Perf. 3 anni | 2,44 % | 8,34 % |
| Perf. 5 anni | -9,61 % | 0,51 % |
| Perf. 8 anni | -1,63 % | 3,09 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,37 % | 3,87 % |
| Perf. 2023 | 6,99 % | 5,87 % |
| Perf. 2022 | -17,28 % | -11,26 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,32 % | 2,96 % |
| Volatilità | 5,61 % | 3,35 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 377 / 459 | 4 | |
| 3 mesi | 149 / 459 | 2 | |
| 6 mesi | 339 / 455 | 3 | |
| YTD | 332 / 455 | 3 | |
| 1 anno | 217 / 438 | 2 | |
| 3 anni | 277 / 375 | 3 | |
| 5 anni | 263 / 331 | 4 | |
| 8 anni | 146 / 249 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,61 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,41 % | Scarso | |
| DSR | 3,91 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,22 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Scarso | |
| Information ratio | -0,43 | Medio | |
| Sortino | -0,38 | Scarso | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/07/2025 | 3,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,17 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBG EUR Agg Bd Index EUR A acc |
|
0,54%
|
2,86%
|
2,44%
|
5,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1 |
|
0,59%
|
2,83%
|
2,61%
|
5,58% | ||
| ETF | iShares € Aggregate Bd ESG ETF CHF Dis |
|
-1,61%
|
0,68%
|
-3,03%
|
5,85% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
2,82%
|
7,52%
|
34,19%
|
5,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index