Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Benoit De Laval(2023-06-13) Boutaina Deixonne(2023-06-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/12/2025
150,89 EUR
15/12/2025
Performance
| Perf. 15/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -0,03 % | -0,18 % |
| Perf. YTD | 3,56 % | 2,00 % |
| Perf. 1 anno | 3,20 % | 1,62 % |
| Perf. 3 anni | 25,45 % | 10,35 % |
| Perf. 5 anni | 22,23 % | -1,56 % |
| Perf. 8 anni | 38,32 % | 2,71 % |
| Perf. 10 anni | 56,44 % | 6,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,54 % | 3,83 % |
| Perf. 2023 | 11,42 % | 5,84 % |
| Perf. 2022 | -4,15 % | -11,24 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,57 % | 3,46 % |
| Volatilità | 3,61 % | 2,75 % |
| Sharpe ratio | 1,53 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 379 / 484 | 4 | |
| 3 mesi | 236 / 483 | 2 | |
| 6 mesi | 102 / 481 | 1 | |
| YTD | 65 / 471 | 1 | |
| 1 anno | 63 / 469 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 393 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 344 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 251 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 223 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,61 % | Medio | |
| Max drawdown | -4,71 % | Scarso | |
| DSR | 2,12 % | Buono | |
| Beta bear | 0,18 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,64 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,53 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,45 | Eccellente | |
| Sortino | 2,60 | Eccellente | |
| Omega | 1,69 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,14 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/12/2025 | 2.399,83 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,16 % |
| Commissioni di Gestione | 1,16 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
3,56%
|
3,20%
|
25,45%
|
3,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | VisionFund Euro Inv Grade Crp Bds A EUR |
|
2,06%
|
1,64%
|
12,87%
|
3,66% | ||
| ETF | iShares € Aggregate Bd ESG ETF EUR Dis |
|
-0,25%
|
-0,82%
|
6,30%
|
4,80% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
3,56%
|
3,20%
|
25,45%
|
3,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index