Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
Obblig. Euro lungo termine
ICE BofA 7-10 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,30 % -0,60 %
Perf. 4 settimane -0,60 % -2,30 %
Perf. YTD 1,36 % -3,68 %
Perf. 1 anno 9,48 % 5,59 %
Perf. 3 anni 8,32 % -16,27 %
Perf. 5 anni 24,79 % -10,32 %
Perf. 8 anni 32,96 % -6,21 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,42 % 11,19 %
Perf. 2022 -4,15 % -21,59 %
Perf. 2021 1,42 % -2,97 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,04 % -5,13 %
Volatilità 6,12 % 8,44 %
Sharpe ratio 0,29 -0,76

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 19 / 33 3
3 mesi 1 / 33 1
6 mesi 18 / 33 3
YTD 1 / 33 1
1 anno 1 / 26 1
3 anni 1 / 21 1
5 anni 1 / 20 1
8 anni 1 / 18 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,12 %
Buono
Max drawdown -13,39 %
Eccellente
DSR 4,33 %
Eccellente
Beta bear 0,43
Eccellente
VAR 95 -1,51 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Eccellente
Information ratio 1,09
Eccellente
Sortino 0,41
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,13
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 562,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 80,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,19 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
1,36%
9,48%
8,32%
6,12%
Fondo più consultato AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
1,36%
9,48%
8,32%
6,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine è ICE BofA 7-10 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Broad Market Index