Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
Obblig. Euro lungo termine
ICE BofA 7-10 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,22 % 0,20 %
Perf. 4 settimane -0,47 % -1,40 %
Perf. YTD 1,62 % -3,42 %
Perf. 1 anno 9,46 % 4,42 %
Perf. 3 anni 8,49 % -15,55 %
Perf. 5 anni 24,66 % -10,14 %
Perf. 8 anni 33,81 % -5,68 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,42 % 11,19 %
Perf. 2022 -4,15 % -21,59 %
Perf. 2021 1,42 % -2,97 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,68 % -5,52 %
Volatilità 6,12 % 8,50 %
Sharpe ratio 0,21 -0,81

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 33 1
3 mesi 2 / 33 1
6 mesi 16 / 33 2
YTD 2 / 33 1
1 anno 2 / 26 1
3 anni 1 / 21 1
5 anni 1 / 20 1
8 anni 1 / 18 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,12 %
Buono
Max drawdown -13,39 %
Eccellente
DSR 4,35 %
Eccellente
Beta bear 0,42
Eccellente
VAR 95 -1,51 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Eccellente
Information ratio 1,08
Eccellente
Sortino 0,30
Eccellente
Omega 1,10
Eccellente
Calmar ratio 0,10
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 581,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 43,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,19 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
1,62%
9,46%
8,49%
6,12%
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS Euro Long Avg Dur Inst EUR Acc
-5,68%
0,76%
-32,38%
16,53%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
1,62%
9,46%
8,49%
6,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine è ICE BofA 7-10 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Broad Market Index