Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

La Française Obligations Carbon Impact C
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,24 % -0,16 %
Perf. 4 settimane -0,60 % -0,48 %
Perf. YTD -0,56 % -0,47 %
Perf. 1 anno 4,95 % 3,79 %
Perf. 3 anni -8,41 % -6,85 %
Perf. 5 anni -5,69 % -3,61 %
Perf. 8 anni -1,61 % -1,17 %
Perf. 10 anni 5,34 % 3,69 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,42 % 5,80 %
Perf. 2022 -12,89 % -11,30 %
Perf. 2021 -1,56 % -1,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -2,62 % -2,15 %
Volatilità 4,64 % 3,66 %
Sharpe ratio -0,83 -0,93

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 123 / 415 2
3 mesi 187 / 414 2
6 mesi 147 / 407 2
YTD 187 / 414 2
1 anno 76 / 391 1
3 anni 175 / 345 3
5 anni 138 / 293 2
8 anni 92 / 232 2
10 anni 58 / 213 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,64 %
Medio
Max drawdown -16,38 %
Medio
DSR 3,53 %
Medio
Beta bear 0,74
Scarso
VAR 95 -1,07 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,83
Medio
Information ratio 0,64
Buono
Sortino -1,10
Medio
Omega 0,74
Medio
Calmar ratio -0,23
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 61,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,904 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,02 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
La Française Obligations Carbon Impact C
-0,56%
4,95%
-8,41%
4,64%
Miglior fondo - miglior rating NB Euro Bond Abs RetFund I EUR
2,11%
8,80%
6,90%
3,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Lazard Credit Fi SRI RVC EUR
3,09%
13,49%
0,15%
4,67%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares € Aggregate Bond ESG ETF EUR Acc -
-1,62%
3,04%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index