Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Investments International
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI AC World Financials Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Sotiris Boutsis
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/05/2025
67,89 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | -0,77 % |
| Perf. 4 settimane | 5,67 % | 9,31 % |
| Perf. YTD | 2,82 % | -6,33 % |
| Perf. 1 anno | 20,14 % | 4,60 % |
| Perf. 3 anni | 50,27 % | 40,18 % |
| Perf. 5 anni | 111,48 % | 109,45 % |
| Perf. 8 anni | 110,08 % | 78,57 % |
| Perf. 10 anni | 120,08 % | 83,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,36 % | 28,10 % |
| Perf. 2023 | 13,19 % | 21,01 % |
| Perf. 2022 | -9,76 % | -10,00 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,47 % | 9,16 % |
| Volatilità | 16,55 % | 19,37 % |
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 94 | 3 | |
| 3 mesi | 42 / 93 | 2 | |
| 6 mesi | 43 / 73 | 3 | |
| YTD | 41 / 93 | 2 | |
| 1 anno | 43 / 66 | 3 | |
| 3 anni | 33 / 54 | 3 | |
| 5 anni | 31 / 49 | 3 | |
| 8 anni | 21 / 41 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,55 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,90 % | Medio | |
| DSR | 12,07 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,96 | Medio | |
| VAR 95 | -3,91 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,59 | Medio | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,81 | Medio | |
| Omega | 1,27 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,51 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2025 | 293,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Financial Services A EUR |
|
2,82%
|
20,14%
|
50,27%
|
16,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D |
|
3,55%
|
24,13%
|
53,45%
|
16,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Global X Fintech UCITS ETF USD Acc |
|
-10,17%
|
16,31%
|
13,45%
|
27,34% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
14,50%
|
26,73%
|
89,18%
|
17,61% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR