Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Investments International
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari finanza
- Benchmark
- MSCI AC World Financials Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- Sotiris Boutsis
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
67,39 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,46 % | 2,27 % |
| Perf. 4 settimane | 1,95 % | 9,55 % |
| Perf. YTD | 2,06 % | -4,59 % |
| Perf. 1 anno | 15,40 % | 4,96 % |
| Perf. 3 anni | 59,30 % | 59,52 % |
| Perf. 5 anni | 101,72 % | 102,28 % |
| Perf. 8 anni | 103,43 % | 78,61 % |
| Perf. 10 anni | 116,08 % | 88,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,36 % | 28,40 % |
| Perf. 2023 | 13,19 % | 21,23 % |
| Perf. 2022 | -9,76 % | -9,82 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 17,18 % | 14,07 % |
| Volatilità | 15,88 % | 19,10 % |
| Sharpe ratio | 0,90 | 0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 47 / 95 | 2 | |
| 3 mesi | 69 / 93 | 3 | |
| 6 mesi | 46 / 92 | 2 | |
| YTD | 48 / 92 | 3 | |
| 1 anno | 53 / 71 | 3 | |
| 3 anni | 40 / 59 | 3 | |
| 5 anni | 35 / 48 | 3 | |
| 8 anni | 24 / 40 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,88 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,90 % | Medio | |
| DSR | 11,50 % | Buono | |
| Beta bear | 0,97 | Medio | |
| VAR 95 | -3,30 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,90 | Scarso | |
| Information ratio | -0,23 | Medio | |
| Sortino | 1,25 | Scarso | |
| Omega | 1,42 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,74 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 300,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Financial Services A EUR |
|
2,06%
|
15,40%
|
59,30%
|
15,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wrld Financ Sect UCT USD D |
|
2,90%
|
18,14%
|
63,11%
|
16,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Algebris Financial Equity Fund B EUR |
|
19,93%
|
31,21%
|
126,18%
|
16,65% | ||
| ETF | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc CHF |
|
44,22%
|
49,93%
|
222,09%
|
23,07% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
19,94%
|
31,21%
|
126,19%
|
16,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR