Serie storica base 100 dal 06/05/2022 al 05/05/2025

Eurizon Eq World Smart Volatility R EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 05/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 7,99 % 9,42 %
Perf. YTD -6,22 % -6,05 %
Perf. 1 anno 5,67 % 2,74 %
Perf. 3 anni 18,38 % 15,93 %
Perf. 5 anni 58,74 % 54,97 %
Perf. 8 anni 74,22 % 67,13 %
Perf. 10 anni 99,17 % 81,48 %
Perf. annue
Perf. 2024 20,52 % 16,57 %
Perf. 2023 12,88 % 14,06 %
Perf. 2022 -13,51 % -16,09 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 5,27 % 4,00 %
Volatilità 13,39 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,19 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1079 / 2078 3
3 mesi 692 / 2071 2
6 mesi 528 / 2051 2
YTD 700 / 2066 2
1 anno 410 / 2006 1
3 anni 587 / 1567 2
5 anni 529 / 1184 2
8 anni 282 / 715 2
10 anni 184 / 564 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,39 %
Buono
Max drawdown -17,42 %
Buono
DSR 10,15 %
Buono
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -3,13 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Buono
Information ratio -0,72
Scarso
Sortino 0,26
Buono
Omega 1,09
Buono
Calmar ratio 0,15
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/05/2025 1.451,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Eq World Smart Volatility R EUR
-6,22%
5,67%
18,38%
13,39%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
12,41%
6,93%
70,19%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR Fd Equity Opportunities R EUR
-4,71%
-1,27%
8,05%
14,04%
ETF UBS IE MSCI ACWI SF ETF H USD A-Ukdis
-9,04%
4,99%
29,47%
14,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR