Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

Eurizon Eq World Smart Volatility R EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,35 % -0,78 %
Perf. 4 settimane -0,93 % -0,16 %
Perf. YTD -3,10 % -2,26 %
Perf. 1 anno 6,15 % 3,22 %
Perf. 3 anni 28,62 % 25,77 %
Perf. 5 anni 60,70 % 55,16 %
Perf. 8 anni 80,35 % 74,44 %
Perf. 10 anni 104,88 % 90,28 %
Perf. annue
Perf. 2024 20,52 % 16,56 %
Perf. 2023 12,88 % 14,12 %
Perf. 2022 -13,51 % -16,08 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 7,53 % 6,75 %
Volatilità 13,48 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,36 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1254 / 2111 3
3 mesi 1348 / 2103 3
6 mesi 939 / 2084 2
YTD 814 / 2093 2
1 anno 491 / 2033 1
3 anni 656 / 1584 2
5 anni 557 / 1202 2
8 anni 293 / 723 2
10 anni 193 / 573 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,48 %
Buono
Max drawdown -17,42 %
Buono
DSR 10,05 %
Buono
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -3,11 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Buono
Information ratio -0,83
Scarso
Sortino 0,48
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,27
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 1.615,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 17,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,84 %
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Eq World Smart Volatility R EUR
-3,10%
6,15%
28,62%
13,48%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
-1,10%
6,26%
64,65%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
15,31%
21,92%
43,70%
13,53%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-6,16%
1,41%
24,40%
14,05%
ETF iShares Edg MSCI Wld Min Vol ESG ETF USD
-2,00%
7,27%
24,92%
10,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR