Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- 100% MSCI World Financials Net dividend reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Berzero Roberto
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
146,45 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,43 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -4,47 % | -3,82 % |
| Perf. YTD | -7,47 % | -7,98 % |
| Perf. 1 anno | 4,92 % | 1,30 % |
| Perf. 3 anni | 16,65 % | 12,49 % |
| Perf. 5 anni | 56,15 % | 50,07 % |
| Perf. 8 anni | 72,58 % | 64,48 % |
| Perf. 10 anni | 96,29 % | 77,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,52 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 12,88 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -13,51 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,27 % | 4,00 % |
| Volatilità | 13,39 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1010 / 1986 | 3 | |
| 3 mesi | 653 / 1980 | 2 | |
| 6 mesi | 489 / 1962 | 1 | |
| YTD | 661 / 1976 | 2 | |
| 1 anno | 398 / 1920 | 1 | |
| 3 anni | 572 / 1493 | 2 | |
| 5 anni | 517 / 1127 | 2 | |
| 8 anni | 275 / 676 | 2 | |
| 10 anni | 181 / 536 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,39 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,42 % | Buono | |
| DSR | 10,15 % | Buono | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,13 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Buono | |
| Information ratio | -0,72 | Scarso | |
| Sortino | 0,26 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 1.427,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 22,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,76 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Eq World Smart Volatility R EUR |
|
-7,47%
|
4,92%
|
16,65%
|
13,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
10,77%
|
8,35%
|
66,15%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF Sustainable Eq QI F USD Acc |
|
-5,92%
|
8,94%
|
24,92%
|
13,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Equity Opportunities R EUR |
|
-6,61%
|
-3,05%
|
6,07%
|
14,04% | ||
| ETF | Amundi Prime All Cntry Wd UCITS ETF Acc | - |
-6,98%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR