Scheda identificativa
- Società di gestione
- SphereInvest Group Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
201,71 USD
= 177,61 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -6,24 % | -1,02 % |
| Perf. YTD | -7,91 % | -1,45 % |
| Perf. 1 anno | 1,44 % | 3,58 % |
| Perf. 3 anni | 20,29 % | 2,82 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,64 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 8,63 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -0,98 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,59 % | 1,13 % |
| Volatilità | 7,58 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | 1,06 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1001 / 1185 | 4 | |
| 3 mesi | 853 / 1172 | 3 | |
| 6 mesi | 15 / 1156 | 1 | |
| YTD | 907 / 1172 | 4 | |
| 1 anno | 24 / 1105 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 883 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,58 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -8,69 % | Buono | |
| DSR | 5,24 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,71 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,35 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,06 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,48 | Eccellente | |
| Sortino | 1,53 | Eccellente | |
| Omega | 1,47 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,90 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 5 % |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SphereInvest Global Credit Strategies C |
|
-7,91%
|
1,44%
|
20,29%
|
7,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,75%
|
10,23%
|
45,44%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Global Investment Grade Opp I USD |
|
-5,87%
|
6,63%
|
30,39%
|
7,83% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-7,20%
|
1,52%
|
5,57%
|
7,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-7,12%
|
-0,35%
|
6,90%
|
7,62% | ||
| ETF | Xtrackers II Global Gvt Bd UCITS ETF 1D |
|
0,64%
|
3,37%
|
-7,17%
|
5,66% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,38%
|
6,01%
|
7,58%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index