Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

WT $ Float Rate Treas Bd ETF € Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,84 % -0,63 %
Perf. 4 settimane 1,25 % 1,06 %
Perf. YTD -6,46 % -5,47 %
Perf. 1 anno 1,24 % 0,55 %
Perf. 3 anni 7,74 % -1,53 %
Perf. 5 anni 11,59 % -4,55 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,32 % 7,57 %
Perf. 2023 1,59 % 1,85 %
Perf. 2022 8,64 % -7,53 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,96 % -0,68 %
Volatilità 7,47 % 7,12 %
Sharpe ratio -0,09 -0,47

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 79 / 162 2
3 mesi 136 / 162 4
6 mesi 85 / 160 3
YTD 140 / 161 4
1 anno 140 / 153 4
3 anni 14 / 121 1
5 anni 14 / 108 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,47 %
Buono
Max drawdown -11,26 %
Buono
DSR 5,62 %
Buono
Beta bear 0,69
Eccellente
VAR 95 -1,57 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,09
Eccellente
Information ratio 0,40
Medio
Sortino -0,12
Eccellente
Omega 0,98
Eccellente
Calmar ratio -0,06
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
WT $ Float Rate Treas Bd ETF € Acc
-6,46%
1,24%
7,74%
7,47%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-5,97%
2,13%
17,92%
7,94%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
-5,94%
3,55%
17,26%
7,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
-6,31%
0,83%
0,67%
8,22%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
-5,94%
3,55%
17,26%
7,84%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-7,02%
-0,43%
6,97%
8,48%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index