Scheda identificativa
- Società di gestione
- MPMF Fund Management (IE) Limi[...]
- Gestione per delega
- Graham Capital Management LP
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/01/2026
126,22 USD
= 108,03 EUR
07/01/2026
Performance
| Perf. 07/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,15 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 1,96 % | 2,13 % |
| Perf. YTD | 1,28 % | 2,23 % |
| Perf. 1 anno | -11,14 % | 6,97 % |
| Perf. 3 anni | -6,24 % | 40,40 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -11,87 % | 5,62 % |
| Perf. 2024 | 8,43 % | 16,50 % |
| Perf. 2023 | -2,13 % | 14,28 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,21 % | 12,04 % |
| Volatilità | 9,42 % | 10,92 % |
| Sharpe ratio | -0,56 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 958 / 2346 | 2 | |
| 3 mesi | 1752 / 2334 | 4 | |
| 6 mesi | 2187 / 2302 | 4 | |
| YTD | 2120 / 2159 | 4 | |
| 1 anno | 2120 / 2159 | 4 | |
| 3 anni | 1747 / 1770 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,42 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,92 % | Eccellente | |
| DSR | 7,34 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,38 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,50 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,56 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,39 | Pessimo | |
| Sortino | -0,72 | Pessimo | |
| Omega | 0,82 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,32 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/01/2026 | 50,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,93 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | 1,4 % |
| Spese correnti | 2,54 % |
| Commissioni di Gestione | 2,5 % |
| Costi di Transazione | 2,9 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Graham Macro UCITS Fund M Platform (USD) |
|
1,28%
|
-11,14%
|
-6,24%
|
9,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
4,57%
|
30,01%
|
166,79%
|
22,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | onemarkets Fidelity Wrld Eq Income E EUR |
|
0,16%
|
2,79%
|
40,35%
|
9,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | onemarkets Fidelity Wrld Eq Income E EUR |
|
0,16%
|
2,79%
|
40,35%
|
9,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSGA Lux Screened Defensive Equity I USD |
|
1,11%
|
8,85%
|
32,84%
|
9,63% | ||
| ETF | iShares DJ Glb Titans 50 ETF DE EUR D |
|
1,08%
|
9,59%
|
98,66%
|
15,69% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR