Scheda identificativa
- Società di gestione
- Structured Invest SA
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- FIL (Luxembourg) S.A.
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/02/2026
150,00 EUR
02/02/2026
Performance
| Perf. 02/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,39 % | 0,52 % |
| Perf. 4 settimane | 1,55 % | 0,48 % |
| Perf. YTD | 1,56 % | 1,86 % |
| Perf. 1 anno | 1,17 % | 3,94 % |
| Perf. 3 anni | 40,34 % | 33,88 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,09 % | 5,62 % |
| Perf. 2024 | 20,85 % | 16,46 % |
| Perf. 2023 | 14,02 % | 14,14 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,78 % | 11,98 % |
| Volatilità | 9,44 % | 10,91 % |
| Sharpe ratio | 1,03 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 564 / 2405 | 1 | |
| 3 mesi | 1898 / 2353 | 4 | |
| 6 mesi | 2065 / 2318 | 4 | |
| YTD | 1178 / 2170 | 3 | |
| 1 anno | 1178 / 2170 | 3 | |
| 3 anni | 750 / 1774 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,44 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,14 % | Eccellente | |
| DSR | 6,49 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,53 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,97 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,03 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | 1,50 | Eccellente | |
| Omega | 1,42 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,85 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/02/2026 | 244,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| onemarkets Fidelity Wrld Eq Income E EUR |
|
1,56%
|
1,17%
|
40,34%
|
9,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
4,14%
|
25,37%
|
139,01%
|
22,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Graham Macro UCITS Fund M Platform (USD) |
|
0,03%
|
-12,58%
|
-5,51%
|
9,42% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FF Global Equity Inc ESG A EUR Acc |
|
1,29%
|
-0,63%
|
36,55%
|
9,28% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Uni-Global Equities World SA-USD Acc |
|
2,94%
|
-0,99%
|
22,55%
|
9,90% | ||
| ETF | iShares MSCI Wrld Val Fact ESG ETF $ Acc |
|
4,40%
|
20,01%
|
56,13%
|
12,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR