Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -0,12 % 1,04 % 6,42 % 7,43 % 8,88 % 9,81 % 47,21 % - -
Categoria -0,48 % -0,21 % -0,03 % 6,93 % 6,88 % 10,39 % 17,67 % 41,80 % 40,14 % 95,68 %
Delta 0,65 % 0,09 % 1,07 % -0,51 % 0,55 % -1,51 % -7,86 % 5,41 % - -
Benchmark* -0,99 % -0,21 % 0,42 % 8,92 % 9,70 % 13,11 % 23,21 % 64,05 % 77,76 % 163,58 %
Delta 1,16 % 0,09 % 0,62 % -2,50 % -2,27 % -4,23 % -13,40 % -16,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,09 % 20,85 % 14,02 % - - - - -
Categoria 5,67 % 16,48 % 14,19 % -16,11 % 22,90 % 8,58 % 25,63 % -7,65 %
Delta -1,58 % 4,37 % -0,17 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,97 % -5,37 % -5,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,29 % 12,47 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,15 %
Delta -10,01 % 0,11 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta -15,35 % -4,91 % -
Rischio
Volatilità 8,88 % 9,93 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,05 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -8,16 % -11,14 % -
Tempo di recupero 102 j 73 j -
DSR 6,41 % 6,98 % -
Sortino 1,14 1,37 -
VAR 95 -1,75 % -2,12 % -
VAR 99 -3,90 % -3,90 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 0,96 -
TEV 8,17 % 8,85 % -
Information ratio (IR) -1,88 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,46 0,63 -
Down Capture Ratio 0,51 0,55 -
Indice Omega 1,31 1,40 -
Reattività
Beta 0,57 0,56 -
36,59 54,75 -
Beta bull 0,68 0,50 -
Beta bear 0,86 0,55 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,77 -
Kurtosis 1,72 1,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR