Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,99 % -0,64 % -8,16 % -2,38 % -1,58 % -2,68 % -3,42 % 33,34 % - -
Categoria -1,20 % -1,18 % -6,39 % -3,61 % -0,75 % -3,54 % 4,67 % 31,15 % 30,80 % 83,44 %
Delta 0,21 % 0,55 % -1,77 % 1,23 % -0,83 % 0,86 % -8,09 % 2,19 % - -
Benchmark* -1,23 % -1,13 % -5,83 % -4,07 % -0,36 % -3,47 % 7,33 % 51,09 % 63,58 % 148,38 %
Delta 0,24 % 0,50 % -2,33 % 1,69 % -1,22 % 0,78 % -10,75 % -17,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,09 % 20,85 % 14,02 % - - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,06 % 22,97 % 8,65 % 25,65 % -7,65 %
Delta -1,51 % 4,39 % -0,14 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,97 % -5,37 % -5,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,04 % 13,18 % -
Categoria 6,51 % 11,19 % 7,75 %
Delta -3,47 % 2,00 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -3,96 % -3,21 % -
Rischio
Volatilità 10,20 % 9,54 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -11,14 % -11,14 % -
Tempo di recupero 73 j 73 j -
DSR 7,83 % 6,55 % -
Sortino 0,12 1,55 -
VAR 95 -2,58 % -1,97 % -
VAR 99 -5,59 % -3,01 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 1,06 -
TEV 10,49 % 8,39 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,45 0,65 -
Down Capture Ratio 0,45 0,55 -
Indice Omega 1,06 1,43 -
Reattività
Beta 0,49 0,56 -
59,97 57,92 -
Beta bull 0,48 0,49 -
Beta bear 0,53 0,55 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,68 -
Kurtosis 4,12 1,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR