Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Triodos Future Generations EUR I Acc
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,42 % 0,08 %
Perf. 4 settimane -2,43 % 0,36 %
Perf. YTD 1,12 % -5,09 %
Perf. 1 anno 10,82 % 2,47 %
Perf. 3 anni 15,63 % 22,25 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,06 % 13,44 %
Perf. 2023 7,83 % 11,99 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,70 % 4,07 %
Volatilità 13,32 % 15,37 %
Sharpe ratio 0,15 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 63 / 92 3
3 mesi 15 / 92 1
6 mesi 6 / 91 1
YTD 5 / 92 1
1 anno 3 / 91 1
3 anni 19 / 68 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,32 %
Eccellente
Max drawdown -20,08 %
Eccellente
DSR 9,47 %
Eccellente
Beta bear 0,58
Eccellente
VAR 95 -2,72 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Eccellente
Information ratio 0,01
Medio
Sortino 0,21
Eccellente
Omega 1,08
Buono
Calmar ratio 0,10
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 30,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,86 %
Commissioni di Gestione 0,86 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Triodos Future Generations EUR I Acc
1,12%
10,82%
15,63%
13,32%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
-0,52%
11,68%
57,64%
16,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShare MSC Wd Mid-Cap Equal Weight ETF $
0,64%
9,73%
27,96%
14,39%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Mandarine Global Microcap R
0,68%
11,99%
22,75%
14,17%
ETF iShares MSCI Wld Sl Cp UCITS ETF EUR Acc
-4,20%
6,15%
25,62%
17,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR