Scheda identificativa
- Società di gestione
- Triodos Investment Management [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Developed Markets Mid & Small Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Sjoerd Rozing
NAV
30/04/2025
25,36 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,67 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,90 % | -4,33 % |
| Perf. YTD | -1,78 % | -11,30 % |
| Perf. 1 anno | 9,78 % | -2,49 % |
| Perf. 3 anni | 4,36 % | 3,39 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,06 % | 13,48 % |
| Perf. 2023 | 7,83 % | 11,94 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,66 % | 1,19 % |
| Volatilità | 12,83 % | 14,20 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 93 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 93 | 1 | |
| 6 mesi | 40 / 92 | 2 | |
| YTD | 4 / 93 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 85 | 1 | |
| 3 anni | 36 / 69 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,83 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,80 % | Pessimo | |
| DSR | 9,31 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,64 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,72 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Scarso | |
| Information ratio | -0,20 | Medio | |
| Sortino | -0,21 | Scarso | |
| Omega | 0,97 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,09 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 29,45 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,86 % |
| Commissioni di Gestione | 0,86 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Triodos Future Generations EUR I Acc |
|
-1,78%
|
9,78%
|
4,36%
|
12,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-10,43%
|
2,76%
|
31,40%
|
15,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShare MSC Wd Mid-Cap Equal Weight ETF $ |
|
-5,26%
|
4,40%
|
10,65%
|
13,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc |
|
-14,80%
|
-11,55%
|
-1,32%
|
15,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Mandarine Global Microcap R |
|
-7,56%
|
3,96%
|
1,29%
|
12,99% | ||
| ETF | HSBC MSCI Wrld Small Cap ESG ETF USD Acc | - |
-11,95%
|
-1,77%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR