Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Small Mid Cap Index (USD)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Eric Braz, Peter Fruzzetti, Michael Grossman, Sandeep Mehta
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
10,67 USD
= 9,60 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,51 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 12,10 % | 10,77 % |
| Perf. YTD | -0,84 % | -4,85 % |
| Perf. 1 anno | 2,53 % | 2,25 % |
| Perf. 3 anni | 13,70 % | 15,72 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,75 % | 13,48 % |
| Perf. 2023 | 13,16 % | 11,94 % |
| Perf. 2022 | -23,26 % | -18,64 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,41 % | 1,12 % |
| Volatilità | 15,16 % | 15,28 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 92 | 2 | |
| 3 mesi | 21 / 92 | 1 | |
| 6 mesi | 19 / 91 | 1 | |
| YTD | 14 / 92 | 1 | |
| 1 anno | 38 / 91 | 2 | |
| 3 anni | 38 / 68 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,16 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,41 % | Eccellente | |
| DSR | 11,32 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,87 | Buono | |
| VAR 95 | -3,47 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Scarso | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | -0,20 | Scarso | |
| Omega | 0,97 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,11 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 2,05 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd Gbl New Discovery A1USD |
|
-0,84%
|
2,53%
|
13,70%
|
15,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-1,82%
|
10,08%
|
47,87%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea 1 Global Small Cap Fund BP-USD |
|
-2,03%
|
0,96%
|
20,84%
|
15,22% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBSIrlETF MSCIWldSmCapSocialRespU A USDC |
|
-4,76%
|
2,11%
|
16,19%
|
16,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR MSCI World Small Cap EUR Acc |
|
-5,39%
|
3,47%
|
16,56%
|
16,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR