Serie storica base 100 dal 25/04/2023 al 24/04/2026

MFS Meridian Fd Gbl New Discovery A1USD
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 24/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % -0,33 %
Perf. 4 settimane 7,56 % 8,10 %
Perf. YTD 6,37 % 6,88 %
Perf. 1 anno 10,36 % 21,89 %
Perf. 3 anni 16,58 % 31,72 %
Perf. 5 anni 5,70 % 22,41 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -5,25 % 0,32 %
Perf. 2024 7,75 % 13,02 %
Perf. 2023 13,16 % 12,07 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 3,47 % 6,68 %
Volatilità 12,51 % 13,06 %
Sharpe ratio 0,04 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 32 / 112 2
3 mesi 49 / 110 2
6 mesi 73 / 100 3
YTD 45 / 110 2
1 anno 59 / 91 3
3 anni 50 / 71 3
5 anni 36 / 54 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,51 %
Eccellente
Max drawdown -19,41 %
Eccellente
DSR 9,32 %
Eccellente
Beta bear 0,82
Buono
VAR 95 -2,58 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Scarso
Information ratio -1,40
Pessimo
Sortino 0,05
Scarso
Omega 1,01
Scarso
Calmar ratio 0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2026 2,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,03 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,18 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Gbl New Discovery A1USD
6,37%
10,36%
16,58%
12,51%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
8,93%
36,34%
72,51%
14,80%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Mandarine Global Microcap R
6,68%
31,38%
45,56%
13,01%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Mandarine Global Microcap R
6,68%
31,38%
45,56%
13,01%
ETF SPDR MSCI World Small Cap CHF Acc
10,28%
33,01%
47,30%
14,84%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR