Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Small Mid Cap Index (USD)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Eric Braz, Peter Fruzzetti, Michael Grossman, Sandeep Mehta
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
31/03/2026
10,68 USD
= 9,29 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,76 % | 1,46 % |
| Perf. 4 settimane | -4,35 % | -5,25 % |
| Perf. YTD | 1,24 % | -0,45 % |
| Perf. 1 anno | 1,47 % | 8,72 % |
| Perf. 3 anni | 10,76 % | 21,60 % |
| Perf. 5 anni | 3,82 % | 16,60 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -5,25 % | 0,32 % |
| Perf. 2024 | 7,75 % | 12,94 % |
| Perf. 2023 | 13,16 % | 12,09 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 5,16 % | 7,99 % |
| Volatilità | 12,50 % | 13,23 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 53 / 112 | 2 | |
| 3 mesi | 84 / 110 | 4 | |
| 6 mesi | 74 / 99 | 3 | |
| YTD | 64 / 110 | 3 | |
| 1 anno | 60 / 91 | 3 | |
| 3 anni | 48 / 71 | 3 | |
| 5 anni | 37 / 55 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,50 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,41 % | Eccellente | |
| DSR | 9,16 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,79 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,54 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Scarso | |
| Information ratio | -1,10 | Pessimo | |
| Sortino | 0,23 | Scarso | |
| Omega | 1,07 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,11 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 1,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,03 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd Gbl New Discovery A1USD |
|
1,24%
|
1,47%
|
10,76%
|
12,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
0,09%
|
19,94%
|
58,56%
|
14,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Mandarine Global Microcap R |
|
-0,83%
|
17,60%
|
34,14%
|
13,01% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Mandarine Global Microcap R |
|
-0,83%
|
17,60%
|
34,14%
|
13,01% | ||
| ETF | SPDR MSCI World Small Cap GBP Acc |
|
3,90%
|
18,58%
|
37,52%
|
15,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR