Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Small Mid Cap Index (USD)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Eric Braz, Peter Fruzzetti, Michael Grossman, Sandeep Mehta
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
06/06/2025
10,79 USD
= 9,46 EUR
06/06/2025
Performance
| Perf. 06/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | 0,45 % |
| Perf. 4 settimane | 2,22 % | 3,25 % |
| Perf. YTD | -2,35 % | -5,17 % |
| Perf. 1 anno | 1,42 % | 2,33 % |
| Perf. 3 anni | 11,01 % | 13,32 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,75 % | 13,38 % |
| Perf. 2023 | 13,16 % | 11,97 % |
| Perf. 2022 | -23,26 % | -18,61 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,42 % | 4,03 % |
| Volatilità | 15,01 % | 15,39 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 47 / 92 | 3 | |
| 3 mesi | 27 / 92 | 2 | |
| 6 mesi | 17 / 91 | 1 | |
| YTD | 16 / 92 | 1 | |
| 1 anno | 55 / 91 | 3 | |
| 3 anni | 41 / 68 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,01 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,41 % | Eccellente | |
| DSR | 10,99 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,86 | Buono | |
| VAR 95 | -3,45 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Medio | |
| Information ratio | -0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,06 | Medio | |
| Omega | 1,05 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,03 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/06/2025 | 1,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd Gbl New Discovery A1USD |
|
-2,35%
|
1,42%
|
11,01%
|
15,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-1,56%
|
10,41%
|
45,55%
|
16,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShare MSC Wd Mid-Cap Equal Weight ETF $ |
|
0,42%
|
8,42%
|
18,68%
|
14,39% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCI World Small Cap Soc Res USD acc |
|
-6,14%
|
1,86%
|
13,82%
|
16,93% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR MSCI World Small Cap CHF Acc |
|
-4,99%
|
4,32%
|
14,02%
|
16,83% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR