Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

iShares Edge MSCI World Size Fac ETF USD
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % 0,70 %
Perf. 4 settimane -2,94 % -3,49 %
Perf. YTD 3,04 % 2,98 %
Perf. 1 anno 13,48 % 13,86 %
Perf. 3 anni 8,77 % 3,16 %
Perf. 5 anni 31,25 % 40,21 %
Perf. 8 anni 69,92 % 84,03 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,67 % 12,02 %
Perf. 2022 -13,17 % -18,32 %
Perf. 2021 22,16 % 25,68 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,38 % 3,24 %
Volatilità 13,07 % 13,91 %
Sharpe ratio 0,24 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 30 / 81 2
3 mesi 46 / 80 3
6 mesi 60 / 80 3
YTD 46 / 80 3
1 anno 38 / 71 3
3 anni 18 / 58 2
5 anni 33 / 36 4
8 anni 17 / 25 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,07 %
Eccellente
Max drawdown -17,68 %
Eccellente
DSR 8,96 %
Eccellente
Beta bear 0,82
Eccellente
VAR 95 -2,96 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,24
Buono
Information ratio 0,07
Medio
Sortino 0,35
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,18
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 215,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edge MSCI World Size Fac ETF USD
3,04%
13,48%
8,77%
13,07%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
10,01%
28,10%
27,16%
14,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Federated Hermes SDG Engag Eq F USD Acc
2,71%
16,16%
16,20%
14,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR