Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Small Cap NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/05/2025
47,09 USD
= 41,41 EUR
01/05/2025
Performance
| Perf. 01/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,49 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 0,69 % | 1,06 % |
| Perf. YTD | -5,26 % | -11,11 % |
| Perf. 1 anno | 4,40 % | -2,08 % |
| Perf. 3 anni | 10,65 % | 3,61 % |
| Perf. 5 anni | 57,49 % | 52,49 % |
| Perf. 8 anni | 51,37 % | 52,10 % |
| Perf. 10 anni | 69,67 % | 71,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,95 % | 13,48 % |
| Perf. 2023 | 11,67 % | 11,94 % |
| Perf. 2022 | -13,17 % | -18,64 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,61 % | 1,19 % |
| Volatilità | 13,21 % | 14,20 % |
| Sharpe ratio | 0,08 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 93 | 2 | |
| 3 mesi | 6 / 93 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 92 | 1 | |
| YTD | 6 / 93 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 85 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 69 | 1 | |
| 5 anni | 28 / 50 | 3 | |
| 8 anni | 15 / 29 | 2 | |
| 10 anni | 11 / 23 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,21 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,12 % | Eccellente | |
| DSR | 9,13 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,79 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,96 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,08 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,06 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2025 | 248,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShare MSC Wd Mid-Cap Equal Weight ETF $ |
|
-5,26%
|
4,40%
|
10,65%
|
13,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JHHF Global Smaller Companies A2 USD |
|
-10,43%
|
2,76%
|
31,40%
|
15,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Triodos Future Generations EUR I Acc |
|
-1,78%
|
9,78%
|
4,36%
|
12,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Triodos Future Generations EUR I Acc |
|
-1,78%
|
9,78%
|
4,36%
|
12,83% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR