Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- WHEB Asset Management LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- FundRock Management Company S.A.
NAV
28/04/2025
87,88 USD
= 77,38 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -5,89 % | -3,75 % |
| Perf. YTD | -13,20 % | -8,55 % |
| Perf. 1 anno | -14,66 % | 0,31 % |
| Perf. 3 anni | -11,80 % | 10,81 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,85 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 6,65 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -22,24 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,51 % | 4,03 % |
| Volatilità | 21,24 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | -0,29 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1801 / 2087 | 4 | |
| 3 mesi | 1460 / 2077 | 3 | |
| 6 mesi | 1962 / 2050 | 4 | |
| YTD | 1595 / 2078 | 4 | |
| 1 anno | 1893 / 1932 | 4 | |
| 3 anni | 1475 / 1561 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,24 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,71 % | Pessimo | |
| DSR | 15,28 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,18 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,28 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,29 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,82 | Scarso | |
| Sortino | -0,40 | Pessimo | |
| Omega | 0,94 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,27 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 202,22 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -32,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,03 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| WHEB Sustainable Impact Fund C Acc USD |
|
-13,20%
|
-14,66%
|
-11,80%
|
21,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,44%
|
7,19%
|
69,34%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,44%
|
7,19%
|
69,34%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Sustainable Future Techno A2 USD |
|
-16,88%
|
-5,79%
|
18,56%
|
21,41% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | KBI Global Energy Transition Fund D EUR |
|
-9,63%
|
-9,36%
|
-11,92%
|
20,68% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Wld Sw UCITS ETF 4C EURH |
|
-3,61%
|
7,70%
|
25,39%
|
14,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR