Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -1,86 % -4,73 % -2,82 % 0,05 % -2,88 % -1,71 % -2,10 % - -
Categoria 0,43 % -0,06 % -1,02 % 1,15 % 3,65 % 0,41 % 10,51 % 36,30 % 36,09 % 84,47 %
Delta -0,22 % -1,80 % -3,70 % -3,97 % -3,60 % -3,29 % -12,21 % -38,40 % - -
Benchmark* 0,91 % -0,38 % 0,25 % 1,75 % 5,37 % 1,19 % 14,59 % 57,23 % 73,10 % 149,34 %
Delta -0,70 % -1,49 % -4,98 % -4,56 % -5,32 % -4,07 % -16,29 % -59,33 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,76 % 2,85 % 6,65 % -22,24 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,04 % 22,98 % 8,64 % 25,63 % -7,65 %
Delta -9,36 % -13,61 % -7,51 % -6,20 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -10,83 % -23,37 % -12,84 % -9,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,15 % 0,65 % -
Categoria 6,49 % 11,18 % 7,75 %
Delta -9,64 % -10,53 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -10,15 % -15,74 % -
Rischio
Volatilità 18,16 % 17,52 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,82 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -19,86 % -23,97 % -
Tempo di recupero 316 j - -
DSR 14,20 % 13,44 % -
Sortino -0,37 -0,18 -
VAR 95 -3,29 % -3,38 % -
VAR 99 -11,02 % -10,57 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,14 -
TEV 8,63 % 10,62 % -
Information ratio (IR) -1,18 -1,48 -
Up Capture Ratio 0,89 0,87 -
Down Capture Ratio 1,15 1,35 -
Indice Omega 0,93 0,97 -
Reattività
Beta 0,99 1,08 -
77,44 63,63 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 0,92 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,94 -
Kurtosis 5,75 3,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR