Scheda identificativa
- Società di gestione
- Fundrock Management Company SA
- Gestione per delega
- WHEB Asset Management LLP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- FundRock Management Company S.A.
NAV
01/07/2025
96,02 USD
= 82,04 EUR
01/07/2025
Performance
| Perf. 01/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,26 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 0,33 % | 0,32 % |
| Perf. YTD | -7,97 % | -2,07 % |
| Perf. 1 anno | -9,40 % | 3,64 % |
| Perf. 3 anni | 3,34 % | 29,70 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,85 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 6,65 % | 14,13 % |
| Perf. 2022 | -22,24 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,24 % | 6,76 % |
| Volatilità | 22,39 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1114 / 2125 | 3 | |
| 3 mesi | 2053 / 2116 | 4 | |
| 6 mesi | 1981 / 2095 | 4 | |
| YTD | 1938 / 2105 | 4 | |
| 1 anno | 1999 / 2040 | 4 | |
| 3 anni | 1502 / 1589 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,39 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -23,97 % | Pessimo | |
| DSR | 16,43 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,36 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,85 | Scarso | |
| Sortino | -0,24 | Pessimo | |
| Omega | 0,98 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,16 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/07/2025 | 156,89 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -22,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,03 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| WHEB Sustainable Impact Fund C Acc USD |
|
-7,97%
|
-9,40%
|
3,34%
|
22,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
1,48%
|
7,30%
|
74,54%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Echiquier Space B |
|
7,56%
|
54,33%
|
126,43%
|
22,94% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Sustainable Future Techno A2 USD |
|
-4,52%
|
-0,03%
|
57,40%
|
22,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | KBI Global Energy Transition Fund D EUR |
|
-0,97%
|
-5,69%
|
-0,24%
|
21,91% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR