Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Tony Roberts, James McDermottroe
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
18,88 USD
= 16,12 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -0,40 % | 0,84 % |
| Perf. YTD | 2,84 % | 0,56 % |
| Perf. 1 anno | 18,72 % | 7,38 % |
| Perf. 3 anni | 75,43 % | 27,07 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,38 % | 16,65 % |
| Perf. 2023 | 47,42 % | 14,20 % |
| Perf. 2022 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 20,01 % | 8,17 % |
| Volatilità | 18,43 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 0,93 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1212 / 2087 | 3 | |
| 3 mesi | 114 / 2075 | 1 | |
| 6 mesi | 244 / 2052 | 1 | |
| YTD | 444 / 2038 | 1 | |
| 1 anno | 115 / 1998 | 1 | |
| 3 anni | 20 / 1654 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,43 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,95 % | Pessimo | |
| DSR | 12,64 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,50 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,93 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,60 | Buono | |
| Sortino | 1,35 | Eccellente | |
| Omega | 1,45 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,64 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 100,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Metaverse and AI Fund A USD Acc |
|
2,84%
|
18,72%
|
75,43%
|
18,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
28,76%
|
33,98%
|
100,27%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman Next Gen Space Ec M EUR |
|
19,28%
|
41,12%
|
69,64%
|
18,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BGW Islamic Global Equities Fund B USD |
|
-5,82%
|
4,12%
|
30,18%
|
18,55% | ||
| ETF | Wisdom Strat Met R Earths Min $ Acc EUR | - |
39,30%
|
58,67%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR