Serie storica base 100 dal 18/07/2023 al 17/07/2026

KBI Global Energy Transition Fund D EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 17/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,18 % -0,76 %
Perf. 4 settimane -7,50 % -0,87 %
Perf. YTD 16,37 % 9,55 %
Perf. 1 anno 26,73 % 15,98 %
Perf. 3 anni 13,35 % 40,87 %
Perf. 5 anni 32,67 % 39,09 %
Perf. 8 anni 198,07 % 93,78 %
Perf. 10 anni 246,34 % 132,15 %
Perf. annue
Perf. 2025 13,26 % 5,67 %
Perf. 2024 -7,87 % 16,48 %
Perf. 2023 1,52 % 14,19 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 7,22 % 12,36 %
Volatilità 19,47 % 11,05 %
Sharpe ratio 0,22 0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 2339 / 2411 4
3 mesi 357 / 2387 1
6 mesi 128 / 2360 1
YTD 125 / 2359 1
1 anno 80 / 2240 1
3 anni 1440 / 1813 4
5 anni 718 / 1381 3
8 anni 8 / 796 1
10 anni 11 / 616 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,47 %
Pessimo
Max drawdown -29,08 %
Pessimo
DSR 13,92 %
Pessimo
Beta bear 0,76
Medio
VAR 95 -4,35 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Pessimo
Information ratio -0,69
Scarso
Sortino 0,31
Pessimo
Omega 1,09
Pessimo
Calmar ratio 0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/07/2026 107,14 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,33 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
KBI Global Energy Transition Fund D EUR
16,37%
26,73%
13,35%
19,47%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
6,53%
28,03%
90,85%
13,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Artificial Intellige A USD Acc
18,84%
30,49%
91,64%
19,62%
Miglior fondo RSI - miglior rating JHHF Sustainable Future Techno A2 USD
39,06%
53,79%
101,36%
21,40%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Invesco Global Active ESG Equity ETF USD
17,96%
29,72%
80,25%
13,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR