Serie storica base 100 dal 21/07/2023 al 20/07/2026

KBI Global Energy Transition Fund D EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 20/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,48 % -0,13 %
Perf. 4 settimane -9,42 % -1,18 %
Perf. YTD 15,81 % 9,40 %
Perf. 1 anno 25,56 % 15,96 %
Perf. 3 anni 12,97 % 39,79 %
Perf. 5 anni 32,82 % 39,92 %
Perf. 8 anni 192,84 % 93,14 %
Perf. 10 anni 240,68 % 129,70 %
Perf. annue
Perf. 2025 13,26 % 5,67 %
Perf. 2024 -7,87 % 16,49 %
Perf. 2023 1,52 % 14,19 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 7,22 % 12,36 %
Volatilità 19,47 % 11,05 %
Sharpe ratio 0,22 0,85

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 2337 / 2409 4
3 mesi 357 / 2385 1
6 mesi 128 / 2358 1
YTD 125 / 2357 1
1 anno 80 / 2238 1
3 anni 1439 / 1811 4
5 anni 717 / 1379 3
8 anni 8 / 794 1
10 anni 11 / 614 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,47 %
Pessimo
Max drawdown -29,08 %
Pessimo
DSR 13,92 %
Pessimo
Beta bear 0,76
Medio
VAR 95 -4,35 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Pessimo
Information ratio -0,69
Scarso
Sortino 0,31
Pessimo
Omega 1,09
Pessimo
Calmar ratio 0,14
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 20/07/2026 106,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,33 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,58 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
KBI Global Energy Transition Fund D EUR
15,81%
25,56%
12,97%
19,47%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
6,38%
28,69%
89,99%
13,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Artificial Intellige A USD Acc
20,43%
31,79%
96,83%
19,62%
Miglior fondo RSI - miglior rating JHHF Sustainable Future Techno A2 USD
41,15%
55,59%
104,81%
21,40%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Glob Eq Prem Inc Act UCITS ETF USD D -
3,08%
6,37%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR