Serie storica base 100 dal 25/07/2022 al 24/07/2025

KBI Global Energy Transition Fund D EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 24/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,52 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 6,23 % 2,80 %
Perf. YTD 4,67 % -0,05 %
Perf. 1 anno -2,91 % 6,24 %
Perf. 3 anni -1,40 % 25,67 %
Perf. 5 anni 71,09 % 53,22 %
Perf. 8 anni 153,94 % 80,84 %
Perf. 10 anni 155,07 % 92,47 %
Perf. annue
Perf. 2024 -7,87 % 16,61 %
Perf. 2023 1,52 % 14,17 %
Perf. 2022 -1,79 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -0,03 % 9,22 %
Volatilità 21,63 % 12,32 %
Sharpe ratio -0,13 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 376 / 2119 1
3 mesi 354 / 2109 1
6 mesi 740 / 2090 2
YTD 721 / 2091 2
1 anno 1927 / 2036 4
3 anni 1589 / 1654 4
5 anni 305 / 1228 1
8 anni 31 / 736 1
10 anni 110 / 580 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 21,63 %
Pessimo
Max drawdown -31,98 %
Pessimo
DSR 15,02 %
Pessimo
Beta bear 0,76
Medio
VAR 95 -4,47 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Pessimo
Information ratio -0,89
Scarso
Sortino -0,19
Pessimo
Omega 0,99
Pessimo
Calmar ratio -0,09
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/07/2025 89,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,47 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
KBI Global Energy Transition Fund D EUR
4,67%
-2,91%
-1,40%
21,63%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Echiquier Space B
14,13%
63,14%
120,24%
22,18%
Miglior fondo RSI - miglior rating JHHF Sustainable Future Techno A2 USD
-3,71%
7,39%
45,47%
21,61%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares World Eq Idx LU I2
-1,49%
8,76%
39,96%
13,62%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR