Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 5,18 % 6,21 % 0,98 % 0,05 % 4,19 % 3,65 % 41,31 % 93,04 % - -
Categoria 0,88 % 1,27 % -1,32 % -2,39 % 0,01 % -0,26 % 21,69 % 33,83 % 32,14 % 87,95 %
Delta 4,30 % 4,94 % 2,30 % 2,44 % 4,18 % 3,91 % 19,62 % 59,21 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,39 % 31,38 % 47,42 % - - - - -
Categoria 5,62 % 16,48 % 14,17 % -16,06 % 22,95 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 5,77 % 14,90 % 33,24 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,32 % 5,16 % 27,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,02 % 19,90 % -
Categoria 8,03 % 9,09 % 5,57 %
Delta 8,98 % 10,81 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 5,18 % 5,27 % -
Rischio
Volatilità 20,95 % 18,07 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -13,22 % -25,95 % -
Tempo di recupero 39 j 205 j -
DSR 15,91 % 12,90 % -
Sortino 0,94 1,31 -
VAR 95 -4,17 % -4,17 % -
VAR 99 -12,31 % -5,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,93 -
TEV 12,07 % 11,27 % -
Information ratio (IR) 0,43 0,47 -
Up Capture Ratio 1,01 1,21 -
Down Capture Ratio 0,83 1,08 -
Indice Omega 1,28 1,43 -
Reattività
Beta 1,13 1,10 -
67,76 61,68 -
Beta bull 1,34 0,94 -
Beta bear 1,26 1,16 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -1,00 -
Kurtosis 5,73 3,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR