Serie storica base 100 dal 09/08/2022 al 08/08/2025

iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 08/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % 0,11 %
Perf. 4 settimane 1,16 % 1,00 %
Perf. YTD 3,44 % -0,22 %
Perf. 1 anno 12,15 % 9,78 %
Perf. 3 anni 27,25 % 20,80 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,88 % 16,60 %
Perf. 2023 11,55 % 14,18 %
Perf. 2022 -3,30 % -16,06 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 8,51 % 7,24 %
Volatilità 12,53 % 11,96 %
Sharpe ratio 0,45 0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 1772 / 2117 4
3 mesi 1669 / 2105 4
6 mesi 983 / 2089 2
YTD 424 / 2081 1
1 anno 561 / 2034 2
3 anni 655 / 1664 2
5 anni 180 / 1233 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,53 %
Buono
Max drawdown -17,14 %
Buono
DSR 9,28 %
Buono
Beta bear 0,83
Medio
VAR 95 -2,72 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,45
Buono
Information ratio -0,38
Medio
Sortino 0,61
Buono
Omega 1,19
Buono
Calmar ratio 0,32
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/08/2025 44,29 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -7,20 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
3,44%
12,15%
27,25%
12,53%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
0,67%
21,70%
58,48%
20,20%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
20,73%
30,99%
54,74%
13,04%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CB-Accent Lux World Select C Inst averti
-3,28%
6,24%
3,95%
11,96%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR