Serie storica base 100 dal 31/03/2023 al 30/03/2026

iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 30/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,21 % -0,15 %
Perf. 4 settimane -7,01 % -6,53 %
Perf. YTD -0,94 % -3,68 %
Perf. 1 anno 7,22 % 5,88 %
Perf. 3 anni 35,77 % 29,58 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 9,62 % 5,60 %
Perf. 2024 13,88 % 16,46 %
Perf. 2023 11,55 % 14,16 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 12,62 % 11,19 %
Volatilità 11,86 % 10,83 %
Sharpe ratio 0,81 0,75

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 150 / 2426 1
3 mesi 325 / 2411 1
6 mesi 424 / 2330 1
YTD 328 / 2417 1
1 anno 550 / 2182 2
3 anni 650 / 1772 2
5 anni 233 / 1332 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,86 %
Buono
Max drawdown -17,14 %
Buono
DSR 8,57 %
Buono
Beta bear 0,83
Medio
VAR 95 -2,41 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Buono
Information ratio -0,48
Medio
Sortino 1,12
Buono
Omega 1,33
Buono
Calmar ratio 0,54
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/03/2026 38,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,34 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
-0,94%
7,22%
35,77%
11,86%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
8,17%
45,71%
98,71%
12,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente VanEck Vec Morningstar Dev Mrk Div Lead
9,60%
23,68%
70,96%
12,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
-2,42%
8,75%
54,03%
11,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
2,10%
8,36%
41,85%
11,93%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR