Serie storica base 100 dal 22/05/2022 al 21/05/2025

iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 21/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,08 % -1,06 %
Perf. 4 settimane 7,79 % 8,92 %
Perf. YTD 2,64 % -2,55 %
Perf. 1 anno 9,98 % 3,75 %
Perf. 3 anni 29,66 % 25,34 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,88 % 16,55 %
Perf. 2023 11,55 % 14,07 %
Perf. 2022 -3,30 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 6,28 % 4,00 %
Volatilità 12,96 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,28 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 775 / 2096 2
3 mesi 443 / 2088 1
6 mesi 264 / 2066 1
YTD 233 / 2083 1
1 anno 160 / 2020 1
3 anni 385 / 1574 1
5 anni 163 / 1189 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,96 %
Buono
Max drawdown -17,14 %
Buono
DSR 9,75 %
Eccellente
Beta bear 0,82
Medio
VAR 95 -3,01 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Eccellente
Information ratio -0,25
Medio
Sortino 0,37
Eccellente
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,21
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2025 47,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,09 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc CHF
2,64%
9,98%
29,66%
12,96%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
20,21%
9,20%
70,22%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF Sustainable Eq QI F USD Acc
-3,80%
8,29%
34,69%
13,48%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR Fund Human Capital R EUR
-0,70%
3,93%
19,67%
13,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR