Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

NIF Lux I Harr Assoc US Val Eq R/A USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,58 %
Perf. 4 settimane 12,60 % 10,65 %
Perf. YTD -4,12 % -5,98 %
Perf. 1 anno 5,62 % 7,99 %
Perf. 3 anni 37,74 % 33,27 %
Perf. 5 anni 134,93 % 91,21 %
Perf. 8 anni 127,31 % 129,65 %
Perf. 10 anni 158,60 % 168,61 %
Perf. annue
Perf. 2024 20,24 % 26,78 %
Perf. 2023 24,11 % 18,88 %
Perf. 2022 -8,71 % -15,67 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 8,22 % 6,44 %
Volatilità 18,76 % 15,53 %
Sharpe ratio 0,30 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 577 / 590 4
3 mesi 399 / 585 3
6 mesi 240 / 569 2
YTD 154 / 578 2
1 anno 447 / 548 4
3 anni 161 / 450 2
5 anni 15 / 364 1
8 anni 181 / 264 3
10 anni 157 / 221 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,76 %
Pessimo
Max drawdown -21,52 %
Buono
DSR 13,61 %
Pessimo
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -4,14 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Medio
Information ratio -0,07
Medio
Sortino 0,41
Medio
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,25
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 196,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NIF Lux I Harr Assoc US Val Eq R/A USD
-4,12%
5,62%
37,74%
18,76%
Miglior fondo - miglior rating Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-0,57%
16,23%
40,77%
17,30%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS ETF MSCI USA ClimParisAll USD A-acc
-8,10%
10,66%
41,26%
17,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
-14,91%
-6,99%
19,32%
18,43%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-8,72%
5,94%
27,42%
16,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR