Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- MSCI USA Momentum Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
10,25 USD
= 9,22 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,38 % | 0,58 % |
| Perf. 4 settimane | 14,29 % | 10,65 % |
| Perf. YTD | 0,53 % | -5,98 % |
| Perf. 1 anno | 16,34 % | 7,99 % |
| Perf. 3 anni | 51,53 % | 33,27 % |
| Perf. 5 anni | 88,79 % | 91,21 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 40,30 % | 26,78 % |
| Perf. 2023 | 5,21 % | 18,88 % |
| Perf. 2022 | -12,86 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,81 % | 6,44 % |
| Volatilità | 20,03 % | 15,53 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 66 / 590 | 1 | |
| 3 mesi | 60 / 585 | 1 | |
| 6 mesi | 35 / 569 | 1 | |
| YTD | 51 / 578 | 1 | |
| 1 anno | 30 / 548 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 450 | 1 | |
| 5 anni | 199 / 364 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,03 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,70 % | Pessimo | |
| DSR | 14,21 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,09 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,20 | Medio | |
| Sortino | 0,57 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,32 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 9,28 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 22,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares Edge MSCI USA Moment ETF USD Dis |
|
0,53%
|
16,34%
|
51,53%
|
20,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-0,57%
|
16,23%
|
40,77%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-6,28%
|
16,99%
|
66,86%
|
19,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
-3,73%
|
10,63%
|
44,12%
|
19,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fisher IIF US Equity Slct USD 2 |
|
-9,18%
|
6,22%
|
50,91%
|
19,99% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-8,72%
|
5,94%
|
27,42%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR