Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Fisher US Small and Mid-Cap Core Eq USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,19 %
Perf. 4 settimane -9,31 % -5,49 %
Perf. YTD -21,33 % -13,33 %
Perf. 1 anno -16,97 % 1,08 %
Perf. 3 anni -2,21 % 16,89 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,08 % 27,02 %
Perf. 2023 23,28 % 19,12 %
Perf. 2022 -17,33 % -15,70 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 1,44 % 6,98 %
Volatilità 20,93 % 14,32 %
Sharpe ratio -0,05 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 391 / 575 3
3 mesi 541 / 569 4
6 mesi 546 / 557 4
YTD 545 / 569 4
1 anno 528 / 530 4
3 anni 411 / 440 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,93 %
Pessimo
Max drawdown -21,53 %
Pessimo
DSR 14,71 %
Pessimo
Beta bear 1,19
Pessimo
VAR 95 -4,97 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Pessimo
Information ratio -0,70
Scarso
Sortino -0,08
Pessimo
Omega 1,01
Pessimo
Calmar ratio -0,05
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 20,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -39,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,1 %
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fisher US Small and Mid-Cap Core Eq USD
-21,33%
-16,97%
-2,21%
20,93%
Miglior fondo - miglior rating Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
-7,47%
8,83%
27,93%
16,16%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc
-15,31%
4,01%
35,87%
20,02%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
-15,50%
3,16%
37,79%
20,69%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF BNPP Easy MSCI USA SRI PAB I + USD Acc
-13,89%
-2,05%
7,75%
16,22%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-14,90%
-0,21%
13,27%
15,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR