Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
28/05/2025
210,84 USD
= 186,30 EUR
28/05/2025
Performance
| Perf. 28/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 8,93 % | 6,56 % |
| Perf. YTD | -14,62 % | -7,11 % |
| Perf. 1 anno | -8,96 % | 6,25 % |
| Perf. 3 anni | 9,09 % | 31,54 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,08 % | 26,73 % |
| Perf. 2023 | 23,28 % | 18,91 % |
| Perf. 2022 | -17,33 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,31 % | 6,44 % |
| Volatilità | 22,35 % | 15,54 % |
| Sharpe ratio | -0,11 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 588 / 590 | 4 | |
| 3 mesi | 582 / 585 | 4 | |
| 6 mesi | 564 / 569 | 4 | |
| YTD | 575 / 578 | 4 | |
| 1 anno | 544 / 548 | 4 | |
| 3 anni | 425 / 450 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,35 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -32,41 % | Pessimo | |
| DSR | 16,49 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,20 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,18 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,11 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,75 | Scarso | |
| Sortino | -0,14 | Pessimo | |
| Omega | 1,00 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,07 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2025 | 22,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fisher US Small and Mid-Cap Core Eq USD |
|
-14,62%
|
-8,96%
|
9,09%
|
22,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-2,10%
|
11,75%
|
35,40%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FTGF Putnam US Lrg Cap Grwth S EUR Acc H |
|
-1,91%
|
11,77%
|
58,03%
|
21,37% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc |
|
-6,77%
|
7,88%
|
64,01%
|
22,15% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF |
|
-8,41%
|
2,67%
|
15,48%
|
15,75% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,55%
|
3,80%
|
27,30%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR