Serie storica base 100 dal 13/06/2022 al 12/06/2025

NIF Lux I Harr Assoc US Val Eq R/A USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 12/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,41 % -0,99 %
Perf. 4 settimane -2,90 % -1,21 %
Perf. YTD -7,70 % -7,12 %
Perf. 1 anno 4,72 % 3,70 %
Perf. 3 anni 39,33 % 36,60 %
Perf. 5 anni 106,87 % 81,16 %
Perf. 8 anni 120,54 % 129,20 %
Perf. 10 anni 148,58 % 163,70 %
Perf. annue
Perf. 2024 20,24 % 26,66 %
Perf. 2023 24,11 % 18,92 %
Perf. 2022 -8,71 % -15,70 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 9,99 % 9,56 %
Volatilità 18,90 % 15,67 %
Sharpe ratio 0,38 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 512 / 594 4
3 mesi 555 / 588 4
6 mesi 503 / 575 4
YTD 319 / 581 3
1 anno 424 / 553 4
3 anni 251 / 454 3
5 anni 62 / 368 1
8 anni 194 / 269 3
10 anni 159 / 223 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,90 %
Pessimo
Max drawdown -21,52 %
Buono
DSR 13,65 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -4,14 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,38
Scarso
Information ratio -0,23
Medio
Sortino 0,53
Scarso
Omega 1,19
Medio
Calmar ratio 0,33
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2025 191,81 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NIF Lux I Harr Assoc US Val Eq R/A USD
-7,70%
4,72%
39,33%
18,90%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-7,95%
6,64%
70,44%
19,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares Edge MSCI USA Moment ETF USD Dis
-2,59%
6,60%
49,50%
19,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD
-6,56%
2,21%
45,60%
19,45%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
-15,26%
-11,19%
21,10%
18,32%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-9,69%
1,27%
32,97%
16,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR