Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

iShares S&P SmallCap 600 ETF USD Dis
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,83 % 0,96 %
Perf. 4 settimane -3,63 % -4,40 %
Perf. YTD 0,81 % 3,68 %
Perf. 1 anno 19,65 % 18,70 %
Perf. 3 anni 10,07 % 4,82 %
Perf. 5 anni 44,16 % 51,29 %
Perf. 8 anni 102,65 % 124,86 %
Perf. 10 anni 168,63 % 195,11 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,40 % 12,00 %
Perf. 2022 -11,54 % -17,16 %
Perf. 2021 36,74 % 27,56 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,47 % 3,89 %
Volatilità 17,88 % 17,00 %
Sharpe ratio 0,18 0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 41 / 86 2
3 mesi 75 / 86 4
6 mesi 47 / 86 3
YTD 75 / 86 4
1 anno 53 / 85 3
3 anni 34 / 79 2
5 anni 34 / 61 3
8 anni 24 / 43 3
10 anni 18 / 34 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,88 %
Medio
Max drawdown -20,99 %
Buono
DSR 12,53 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -3,54 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Medio
Information ratio -0,24
Medio
Sortino 0,26
Medio
Omega 1,09
Medio
Calmar ratio 0,15
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 1.586,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P SmallCap 600 ETF USD Dis
0,81%
19,65%
10,07%
17,88%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
1,19%
25,52%
27,43%
18,79%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Small Acc Equity Ptf Base Acc.
7,74%
25,08%
20,01%
17,87%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
1,53%
13,98%
6,37%
16,38%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
8,54%
24,53%
13,38%
18,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR