Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

iShares S&P SmallCap 600 ETF USD Dis
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,83 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 3,09 % 1,56 %
Perf. YTD 3,40 % 6,43 %
Perf. 1 anno 20,59 % 19,36 %
Perf. 3 anni 14,73 % 12,35 %
Perf. 5 anni 50,41 % 58,24 %
Perf. 8 anni 113,02 % 135,38 %
Perf. 10 anni 177,47 % 204,76 %
Perf. annue
Perf. 2023 11,40 % 11,85 %
Perf. 2022 -11,54 % -17,16 %
Perf. 2021 36,74 % 27,37 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,10 % 1,61 %
Volatilità 17,99 % 17,26 %
Sharpe ratio 0,10 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 11 / 83 1
3 mesi 72 / 83 4
6 mesi 55 / 83 3
YTD 70 / 83 4
1 anno 44 / 82 3
3 anni 25 / 76 2
5 anni 30 / 58 3
8 anni 24 / 42 3
10 anni 19 / 35 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,99 %
Medio
Max drawdown -20,99 %
Buono
DSR 12,65 %
Medio
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -3,54 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Buono
Information ratio -0,03
Medio
Sortino 0,14
Buono
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,08
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 1.626,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,4 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares S&P SmallCap 600 ETF USD Dis
3,40%
20,59%
14,73%
17,99%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
4,14%
27,66%
29,13%
18,93%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Small Acc Equity Ptf Base Acc.
10,81%
27,29%
24,99%
18,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
4,42%
14,92%
16,04%
16,56%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
7,66%
22,70%
30,70%
17,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR