Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Royce & Associates LP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 2000 Value Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Jim Stoeffel, Brendan Hartman, Jim Harvey
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2025
273,52 USD
= 240,50 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,20 % | -0,56 % |
| Perf. 4 settimane | -10,92 % | -8,43 % |
| Perf. YTD | -23,95 % | -19,45 % |
| Perf. 1 anno | -11,97 % | -7,70 % |
| Perf. 3 anni | -5,03 % | 0,17 % |
| Perf. 5 anni | 85,21 % | 48,35 % |
| Perf. 8 anni | 58,02 % | 63,79 % |
| Perf. 10 anni | 88,22 % | 95,81 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,39 % | 17,63 % |
| Perf. 2023 | 14,13 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -12,42 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,01 % | 0,71 % |
| Volatilità | 21,87 % | 18,40 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 62 / 96 | 3 | |
| 3 mesi | 72 / 95 | 3 | |
| 6 mesi | 50 / 94 | 3 | |
| YTD | 75 / 96 | 4 | |
| 1 anno | 68 / 83 | 4 | |
| 3 anni | 60 / 76 | 4 | |
| 5 anni | 3 / 68 | 1 | |
| 8 anni | 24 / 46 | 3 | |
| 10 anni | 22 / 39 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,87 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,10 % | Medio | |
| DSR | 15,80 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,16 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,23 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Scarso | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,16 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,12 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 118,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -29,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,97 % |
| Commissioni di Gestione | 1,96 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FTGF Royce US Small Cap Opp A USD Acc |
|
-23,95%
|
-11,97%
|
-5,03%
|
21,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-21,16%
|
-8,23%
|
17,62%
|
22,26% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-21,16%
|
-8,23%
|
17,62%
|
22,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-25,34%
|
-19,70%
|
-14,88%
|
23,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Allspring Small Cap Innovation I USD C |
|
-20,76%
|
-10,71%
|
-13,24%
|
22,94% | ||
| ETF | iShares S&P SmallCap 600 ETF USD Dis |
|
-20,85%
|
-8,60%
|
-3,97%
|
19,34% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-18,18%
|
-4,38%
|
7,68%
|
19,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR