Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- , ,
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/07/2025
22,70 CHF
= 24,28 EUR
04/07/2025
Performance
| Perf. 04/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,02 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | -2,50 % | -2,05 % |
| Perf. YTD | 6,70 % | 6,82 % |
| Perf. 1 anno | 5,68 % | 5,87 % |
| Perf. 3 anni | 20,44 % | 24,66 % |
| Perf. 5 anni | 38,12 % | 43,45 % |
| Perf. 8 anni | 64,25 % | 71,50 % |
| Perf. 10 anni | 61,03 % | 85,61 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,37 % | 3,32 % |
| Perf. 2023 | 11,82 % | 12,87 % |
| Perf. 2022 | -14,16 % | -14,54 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,34 % | 7,53 % |
| Volatilità | 12,97 % | 12,54 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 141 / 181 | 4 | |
| 3 mesi | 143 / 178 | 4 | |
| 6 mesi | 111 / 178 | 3 | |
| YTD | 109 / 178 | 3 | |
| 1 anno | 101 / 175 | 3 | |
| 3 anni | 103 / 165 | 3 | |
| 5 anni | 83 / 155 | 3 | |
| 8 anni | 34 / 100 | 2 | |
| 10 anni | 32 / 72 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,97 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,07 % | Scarso | |
| DSR | 9,26 % | Medio | |
| Beta bear | 0,90 | Medio | |
| VAR 95 | -2,58 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Scarso | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | 0,38 | Scarso | |
| Omega | 1,13 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/07/2025 | 664,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 20,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,2 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI Switz 20/35 CHF dis |
|
6,70%
|
5,68%
|
20,44%
|
12,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DGC Swiss Excellence A CHF |
|
6,30%
|
8,01%
|
35,93%
|
14,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS MSCI Switz IMI Soc Res CHF acc |
|
6,16%
|
7,03%
|
29,41%
|
13,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SS Switzerland Screened Index Equity P |
|
6,05%
|
4,83%
|
20,38%
|
12,90% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
5,19%
|
6,15%
|
29,58%
|
14,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR