Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Fund Management (Ireland) [...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P/LSTA Leveraged Loan Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Eric Mollenhauer, Kevin Nielsen
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/07/2025
96,12 USD
= 83,01 EUR
17/07/2025
Performance
| Perf. 17/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,23 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 0,21 % | -0,41 % |
| Perf. YTD | -10,96 % | -6,71 % |
| Perf. 1 anno | -6,37 % | -2,04 % |
| Perf. 3 anni | 4,50 % | -5,50 % |
| Perf. 5 anni | 1,41 % | -4,69 % |
| Perf. 8 anni | -3,84 % | 6,78 % |
| Perf. 10 anni | -10,80 % | 5,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,13 % | 7,54 % |
| Perf. 2023 | 10,58 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | 0,00 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,97 % | -0,92 % |
| Volatilità | 9,54 % | 6,92 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 129 / 166 | 4 | |
| 3 mesi | 153 / 165 | 4 | |
| 6 mesi | 164 / 164 | 4 | |
| YTD | 164 / 164 | 4 | |
| 1 anno | 154 / 156 | 4 | |
| 3 anni | 19 / 123 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 111 | 2 | |
| 8 anni | 62 / 72 | 4 | |
| 10 anni | 50 / 55 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,54 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,27 % | Scarso | |
| DSR | 5,84 % | Buono | |
| Beta bear | 0,55 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,96 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,22 | Medio | |
| Sortino | -0,32 | Eccellente | |
| Omega | 0,92 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,13 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/07/2025 | 13,84 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,67 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FQIF US LOAN INC USD |
|
-10,96%
|
-6,37%
|
4,50%
|
9,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,44%
|
0,03%
|
12,67%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco M II US Municipal Bond ETF Dist |
|
-8,16%
|
-3,72%
|
-8,01%
|
9,58% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-7,57%
|
-1,60%
|
-3,27%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Flex I US Mortgage Classic USD Acc |
|
-7,84%
|
-3,07%
|
-8,60%
|
9,35% | ||
| ETF | iShares $ Treasury Bd 20+yr ETF USD Dis |
|
-12,58%
|
-12,71%
|
-30,17%
|
16,32% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-7,74%
|
-2,09%
|
3,49%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index