Serie storica base 100 dal 18/04/2021 al 17/04/2024

SISF Global Energy A Acc USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,44 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 4,77 % 3,22 %
Perf. YTD 8,71 % 4,11 %
Perf. 1 anno 19,40 % 0,09 %
Perf. 3 anni 112,79 % 25,90 %
Perf. 5 anni 39,69 % 45,90 %
Perf. 8 anni 43,97 % 80,29 %
Perf. 10 anni -22,63 % 57,67 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,35 % -2,91 %
Perf. 2022 40,95 % 10,63 %
Perf. 2021 59,54 % 28,60 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 26,68 % 7,85 %
Volatilità 25,49 % 15,21 %
Sharpe ratio 1,00 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 74 / 216 2
3 mesi 63 / 212 2
6 mesi 130 / 209 3
YTD 63 / 212 2
1 anno 18 / 191 1
3 anni 14 / 123 1
5 anni 61 / 93 3
8 anni 61 / 77 4
10 anni 61 / 63 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 25,49 %
Scarso
Max drawdown -22,51 %
Buono
DSR 16,38 %
Scarso
Beta bear 0,83
Buono
VAR 95 -5,12 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,00
Eccellente
Information ratio 0,80
Buono
Sortino 1,55
Eccellente
Omega 1,45
Eccellente
Calmar ratio 1,12
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/04/2024 97,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SISF Global Energy A Acc USD
8,71%
19,40%
112,79%
25,49%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
17,66%
15,50%
145,66%
30,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI World Energy Sector ETF USD
14,55%
15,48%
116,38%
25,64%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares Glb Clean Enrg UCITS ETF USD
-12,48%
-30,86%
-35,82%
24,95%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Invesco Global Clean Energ UCITS ETF Acc
-13,91%
-28,14%
-49,68%
26,11%
ETF SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
14,36%
14,25%
115,40%
25,43%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-4,19%
-4,33%
1,45%
16,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR