Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI World SMID Energy
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Mark Lacey
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/09/2026
30,77 USD
= 26,64 EUR
15/09/2026
Performance
| Perf. 15/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,45 % | -0,79 % |
| Perf. 4 settimane | 0,67 % | -0,77 % |
| Perf. YTD | 46,45 % | 19,87 % |
| Perf. 1 anno | 54,60 % | 34,36 % |
| Perf. 3 anni | 46,98 % | 50,58 % |
| Perf. 5 anni | 179,34 % | 80,73 % |
| Perf. 8 anni | 79,26 % | 128,66 % |
| Perf. 10 anni | 95,31 % | 157,09 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,35 % | 26,30 % |
| Perf. 2024 | 1,65 % | 2,41 % |
| Perf. 2023 | 12,35 % | -1,99 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 15,39 % | 16,38 % |
| Volatilità | 21,42 % | 13,89 % |
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,97 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 128 / 221 | 3 | |
| 3 mesi | 72 / 221 | 2 | |
| 6 mesi | 20 / 219 | 1 | |
| YTD | 6 / 217 | 1 | |
| 1 anno | 53 / 209 | 1 | |
| 3 anni | 73 / 188 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 120 | 1 | |
| 8 anni | 74 / 84 | 4 | |
| 10 anni | 63 / 73 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,42 % | Scarso | |
| Max drawdown | -27,35 % | Scarso | |
| DSR | 15,53 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,53 | Buono | |
| VAR 95 | -5,12 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,59 | Medio | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,81 | Medio | |
| Omega | 1,24 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,45 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/09/2026 | 120,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,37 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Energy A Acc USD |
|
46,45%
|
54,60%
|
46,98%
|
21,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc |
|
11,29%
|
45,18%
|
244,47%
|
44,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alma Recurrent Energy Infr Inc Fd I $ C |
|
42,91%
|
44,70%
|
81,96%
|
20,66% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
19,50%
|
30,53%
|
54,70%
|
21,15% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
-1,86%
|
27,67%
|
50,47%
|
21,04% | ||
| ETF | Global X Solar UCITS ETF USD Acc |
|
-13,83%
|
-3,82%
|
-24,67%
|
30,28% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
9,38%
|
21,72%
|
27,89%
|
17,42% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR