Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI World Energy Sector (TR Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World/Materials
- Gestore
- Mark Lacey
- ESG
- No
NAV
01/03/2021
10,49 USD
= 8,70 EUR
01/03/2021
Performance
| Perf. 01/03/2021 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,02 % | 1,03 % |
| Perf. 4 settimane | 22,33 % | 7,25 % |
| Perf. YTD | 28,24 % | 11,52 % |
| Perf. 1 anno | 12,99 % | 19,62 % |
| Perf. 3 anni | -30,20 % | 10,24 % |
| Perf. 5 anni | -16,99 % | 33,45 % |
| Perf. 8 anni | -59,41 % | 10,26 % |
| Perf. 10 anni | -72,64 % | -7,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2020 | -38,02 % | -8,37 % |
| Perf. 2019 | -0,40 % | 16,22 % |
| Perf. 2018 | -19,60 % | -11,96 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2021 | ||
| Perf. annualizzata | -19,15 % | -1,12 % |
| Volatilità | 44,34 % | 23,17 % |
| Sharpe ratio | -0,42 | -0,03 |
Barometro Quantalys su
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2021
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 109 | 1 | |
| 3 mesi | 1 / 109 | 1 | |
| 6 mesi | 19 / 108 | 1 | |
| YTD | 11 / 109 | 1 | |
| 1 anno | 86 / 107 | 4 | |
| 3 anni | 89 / 90 | 4 | |
| 5 anni | 76 / 79 | 4 | |
| 8 anni | 62 / 62 | 4 | |
| 10 anni | 51 / 51 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 44,34 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -77,90 % | Pessimo | |
| DSR | 34,34 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,87 | Pessimo | |
| VAR 95 | -8,82 % | Pessimo | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,42 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,77 | Scarso | |
| Sortino | -0,55 | Pessimo | |
| Omega | 0,91 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,24 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/03/2021 | 88,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 22,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Correnti | 1,8453 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder ISF Global Energy A Acc |
|
28,24%
|
12,99%
|
-30,20%
|
44,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc |
|
27,31%
|
-1,92%
|
-23,45%
|
40,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy NRJ&Mtl EnhRoll UE EUR Acc |
|
7,83%
|
2,10%
|
6,16%
|
12,00% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
3,28%
|
48,61%
|
75,07%
|
20,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2021. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World/Materials . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World/Materials