Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI World SMID Energy
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Mark Lacey
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/04/2026
29,07 USD
= 24,82 EUR
10/04/2026
Performance
| Perf. 10/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,03 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | 3,42 % | 1,84 % |
| Perf. YTD | 36,48 % | 18,12 % |
| Perf. 1 anno | 66,76 % | 64,49 % |
| Perf. 3 anni | 61,35 % | 49,86 % |
| Perf. 5 anni | 184,32 % | 87,26 % |
| Perf. 8 anni | 88,41 % | 131,33 % |
| Perf. 10 anni | 112,87 % | 185,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,35 % | 25,82 % |
| Perf. 2024 | 1,65 % | 2,33 % |
| Perf. 2023 | 12,35 % | -2,04 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 20,66 % | 13,56 % |
| Volatilità | 20,88 % | 13,67 % |
| Sharpe ratio | 0,84 | 0,77 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 223 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 222 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 214 | 1 | |
| YTD | 4 / 222 | 1 | |
| 1 anno | 76 / 211 | 2 | |
| 3 anni | 32 / 179 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 118 | 1 | |
| 8 anni | 52 / 80 | 3 | |
| 10 anni | 51 / 71 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,88 % | Scarso | |
| Max drawdown | -27,35 % | Scarso | |
| DSR | 14,87 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,59 | Buono | |
| VAR 95 | -4,79 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,84 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,53 | Buono | |
| Sortino | 1,19 | Buono | |
| Omega | 1,35 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,63 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/04/2026 | 142,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 67,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,38 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Energy A Acc USD |
|
36,48%
|
66,76%
|
61,35%
|
20,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | VanEck Uranium&Nuclear Techno ETF EUR A |
|
9,41%
|
110,96%
|
214,28%
|
32,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSCI Europe Enrgy Sect ETF EUR A |
|
36,78%
|
74,48%
|
57,56%
|
19,89% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Clean Energy Transition P USD |
|
15,78%
|
59,06%
|
61,04%
|
20,03% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
0,91%
|
57,02%
|
42,40%
|
21,02% | ||
| ETF | WT Battery Solutions UCITS ETF USD Acc |
|
12,11%
|
85,00%
|
26,50%
|
22,37% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
15,18%
|
66,45%
|
32,70%
|
16,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR