Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI World SMID Energy
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Mark Lacey
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/10/2026
30,45 USD
= 27,24 EUR
12/10/2026
Performance
| Perf. 12/10/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,78 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 0,78 % | -0,10 % |
| Perf. YTD | 49,76 % | 21,25 % |
| Perf. 1 anno | 56,36 % | 29,36 % |
| Perf. 3 anni | 54,76 % | 61,00 % |
| Perf. 5 anni | 139,48 % | 81,69 % |
| Perf. 8 anni | 79,48 % | 131,21 % |
| Perf. 10 anni | 82,42 % | 150,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,35 % | 27,34 % |
| Perf. 2024 | 1,65 % | 2,77 % |
| Perf. 2023 | 12,35 % | -1,49 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,75 % | 15,72 % |
| Volatilità | 21,28 % | 13,96 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,92 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 115 / 202 | 3 | |
| 3 mesi | 82 / 202 | 2 | |
| 6 mesi | 82 / 202 | 2 | |
| YTD | 18 / 198 | 1 | |
| 1 anno | 16 / 191 | 1 | |
| 3 anni | 84 / 169 | 2 | |
| 5 anni | 25 / 105 | 1 | |
| 8 anni | 62 / 72 | 4 | |
| 10 anni | 55 / 63 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,28 % | Medio | |
| Max drawdown | -27,35 % | Scarso | |
| DSR | 15,45 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,50 | Buono | |
| VAR 95 | -5,12 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Medio | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,64 | Medio | |
| Omega | 1,22 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,35 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/10/2026 | 120,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,41 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 0,57 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Energy A Acc USD |
|
49,76%
|
56,36%
|
54,76%
|
21,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alma Recurrent Energy Infr Inc Fd I $ C |
|
44,73%
|
44,76%
|
94,04%
|
20,76% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Responsible Resources A2 USD |
|
3,85%
|
11,49%
|
51,12%
|
22,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
-5,37%
|
13,16%
|
50,96%
|
20,94% | ||
| ETF | iShares MSCI Eur Energy Sector ETF Acc £ |
|
55,74%
|
65,17%
|
61,33%
|
22,23% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
13,78%
|
17,21%
|
41,70%
|
17,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR