Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI World Energy Sector (TR Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World/Materials
- Gestore
- Mark Lacey
- ESG
- No
NAV
20/04/2021
10,23 USD
= 8,50 EUR
20/04/2021
Performance
| Perf. 20/04/2021 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,28 % | -1,34 % |
| Perf. 4 settimane | -3,55 % | 1,74 % |
| Perf. YTD | 25,18 % | 13,83 % |
| Perf. 1 anno | 72,89 % | 47,69 % |
| Perf. 3 anni | -40,86 % | 9,36 % |
| Perf. 5 anni | -36,44 % | 27,35 % |
| Perf. 8 anni | -57,69 % | 24,76 % |
| Perf. 10 anni | -71,47 % | -0,62 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2020 | -38,02 % | -6,34 % |
| Perf. 2019 | -0,40 % | 16,73 % |
| Perf. 2018 | -19,60 % | -11,86 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2021 | ||
| Perf. annualizzata | -11,10 % | 5,61 % |
| Volatilità | 44,84 % | 23,19 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | 0,26 |
Barometro Quantalys su
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2021
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 57 / 113 | 2 | |
| 3 mesi | 7 / 112 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 111 | 1 | |
| YTD | 7 / 112 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 110 | 1 | |
| 3 anni | 91 / 91 | 4 | |
| 5 anni | 80 / 82 | 4 | |
| 8 anni | 64 / 64 | 4 | |
| 10 anni | 54 / 54 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 44,84 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -77,90 % | Pessimo | |
| DSR | 34,11 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,91 | Pessimo | |
| VAR 95 | -7,86 % | Pessimo | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,72 | Scarso | |
| Sortino | -0,31 | Pessimo | |
| Omega | 1,00 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,14 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/04/2021 | 87,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Correnti | 1,85 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Global Energy A Acc |
|
25,18%
|
72,89%
|
-40,86%
|
44,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Oil & Gas Exp&Prod ETF USD Acc |
|
32,47%
|
58,38%
|
-26,88%
|
41,60% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Invesco Energy Tran Fnd A USD Acc |
|
22,53%
|
36,41%
|
-39,38%
|
38,13% | ||
| ETF | WT Battery Solutions USD Acc USD | - |
7,06%
|
100,23%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
9,83%
|
69,08%
|
83,05%
|
20,67% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2021. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World/Materials . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World/Materials