Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI World SMID Energy
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Mark Lacey
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
02/07/2025
19,44 USD
= 16,53 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,74 % | 0,94 % |
| Perf. 4 settimane | 1,61 % | 1,69 % |
| Perf. YTD | -5,14 % | 2,26 % |
| Perf. 1 anno | -10,89 % | 0,82 % |
| Perf. 3 anni | 19,41 % | 8,18 % |
| Perf. 5 anni | 166,48 % | 71,27 % |
| Perf. 8 anni | 30,09 % | 65,57 % |
| Perf. 10 anni | -12,20 % | 62,39 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,65 % | 2,19 % |
| Perf. 2023 | 12,35 % | -2,25 % |
| Perf. 2022 | 40,95 % | 11,21 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,61 % | -2,12 % |
| Volatilità | 24,83 % | 15,95 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 79 / 223 | 2 | |
| 3 mesi | 169 / 221 | 4 | |
| 6 mesi | 179 / 219 | 4 | |
| YTD | 189 / 221 | 4 | |
| 1 anno | 175 / 218 | 4 | |
| 3 anni | 67 / 146 | 2 | |
| 5 anni | 9 / 106 | 1 | |
| 8 anni | 70 / 79 | 4 | |
| 10 anni | 67 / 69 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,83 % | Scarso | |
| Max drawdown | -27,35 % | Medio | |
| DSR | 18,65 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Medio | |
| VAR 95 | -5,82 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Medio | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | -0,23 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,16 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 68,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Global Energy A Acc USD |
|
-5,14%
|
-10,89%
|
19,41%
|
24,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Global X Uranium UCITS ETF |
|
25,44%
|
23,39%
|
91,65%
|
36,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WT Battery Solutions UCITS ETF USD Acc € |
|
-1,98%
|
5,01%
|
-24,41%
|
20,55% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-1,05%
|
-2,44%
|
12,61%
|
18,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR