Serie storica base 100 dal 29/03/2021 al 28/03/2024

SISF Global Energy A Acc USD
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 28/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,12 % 1,25 %
Perf. 4 settimane 7,84 % 7,20 %
Perf. YTD 5,98 % 3,44 %
Perf. 1 anno 25,69 % 3,53 %
Perf. 3 anni 100,59 % 26,42 %
Perf. 5 anni 41,94 % 48,31 %
Perf. 8 anni 54,37 % 86,11 %
Perf. 10 anni -21,52 % 58,50 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,35 % -2,91 %
Perf. 2022 40,95 % 10,63 %
Perf. 2021 59,54 % 28,60 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata 25,05 % 6,80 %
Volatilità 26,28 % 15,40 %
Sharpe ratio 0,91 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 108 / 213 3
3 mesi 93 / 210 2
6 mesi 80 / 208 2
YTD 82 / 211 2
1 anno 27 / 188 1
3 anni 14 / 118 1
5 anni 61 / 90 3
8 anni 52 / 75 3
10 anni 59 / 60 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 26,28 %
Pessimo
Max drawdown -22,51 %
Medio
DSR 16,85 %
Scarso
Beta bear 0,79
Buono
VAR 95 -5,21 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,91
Eccellente
Information ratio 0,71
Buono
Sortino 1,42
Eccellente
Omega 1,41
Eccellente
Calmar ratio 1,05
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/03/2024 98,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,84 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SISF Global Energy A Acc USD
5,98%
25,69%
100,59%
26,28%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
14,70%
19,82%
125,52%
31,25%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI World Energy Sector ETF USD
11,15%
19,95%
101,34%
26,35%
Miglior fondo RSI - miglior rating iShares Glb Clean Enrg UCITS ETF USD
-8,87%
-25,24%
-31,94%
26,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF VanEc Rare Earth &Strat Metals A USD Cap -
-16,83%
-33,28%
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-0,43%
2,38%
9,02%
17,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR