Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,56 % 1,53 % 1,58 % 12,75 % 39,53 % 40,93 % 59,84 % 73,75 % 158,05 % 64,68 %
Categoria 1,00 % 2,55 % 3,19 % 7,85 % 27,69 % 25,12 % 56,70 % 61,25 % 87,77 % 122,52 %
Delta 0,56 % -1,01 % -1,61 % 4,89 % 11,84 % 15,81 % 3,14 % 12,50 % 70,29 % -57,84 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,35 % 1,65 % 12,35 % 40,95 % 59,54 % -38,02 % -0,40 % -19,60 %
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -21,45 % -0,73 % 14,33 % 29,75 % 31,01 % -38,11 % -19,70 % -6,14 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,87 % 1,14 % 1,57 % 46,17 % 33,52 % -47,82 % -26,12 % -6,62 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 57,33 % 20,35 % 21,86 %
Categoria 54,89 % 17,26 % 13,24 %
Delta 2,44 % 3,08 % 8,62 %
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 26,11 % 6,32 % 13,65 %
Rischio
Volatilità 19,31 % 21,55 % 23,88 %
Volatilità Categoria 10,41 % 13,58 % 14,94 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -8,74 % -27,35 % -27,35 %
Tempo di recupero 49 j 611 j 611 j
DSR 11,26 % 15,40 % 16,32 %
Sortino 4,92 1,13 1,22
VAR 95 -3,77 % -4,80 % -4,94 %
VAR 99 -5,96 % -8,88 % -9,44 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,87 0,81 0,84
TEV 28,38 % 22,85 % 23,66 %
Information ratio (IR) 0,92 0,28 0,58
Up Capture Ratio 0,15 0,53 0,68
Down Capture Ratio -1,11 0,18 0,32
Indice Omega 2,20 1,32 1,33
Reattività
Beta -0,28 0,39 0,52
5,92 8,25 13,32
Beta bull 0,33 0,16 0,28
Beta bear -0,32 0,68 0,78
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,74 -0,39
Kurtosis -0,08 1,34 0,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR