Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,80 % 6,47 % 9,92 % 4,06 % 31,74 % 42,59 % 53,98 % 60,39 % 185,06 % 68,27 %
Categoria 0,98 % 3,51 % 1,96 % -1,82 % 6,95 % 17,58 % 38,47 % 48,53 % 80,97 % 117,30 %
Delta 0,82 % 2,96 % 7,96 % 5,87 % 24,80 % 25,01 % 15,51 % 11,86 % 104,09 % -49,03 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,35 % 1,65 % 12,35 % 40,95 % 59,54 % -38,02 % -0,40 % -19,60 %
Categoria 25,76 % 2,42 % -1,93 % 10,99 % 28,52 % 0,44 % 19,52 % -13,46 %
Delta -21,42 % -0,77 % 14,28 % 29,96 % 31,02 % -38,46 % -19,92 % -6,14 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,87 % 1,14 % 1,57 % 46,17 % 33,52 % -47,82 % -26,12 % -6,62 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,76 % 15,08 % 19,27 %
Categoria 41,65 % 13,81 % 11,41 %
Delta 1,11 % 1,28 % 7,86 %
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 14,27 % 4,71 % 11,49 %
Rischio
Volatilità 19,27 % 21,32 % 23,91 %
Volatilità Categoria 11,47 % 13,68 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -11,25 % -27,35 % -27,35 %
Tempo di recupero - 611 j 611 j
DSR 12,03 % 15,49 % 16,41 %
Sortino 3,39 0,78 1,05
VAR 95 -3,88 % -5,12 % -5,12 %
VAR 99 -5,96 % -8,88 % -9,44 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,12 0,57 0,72
TEV 28,38 % 23,20 % 23,98 %
Information ratio (IR) 0,50 0,20 0,48
Up Capture Ratio 0,17 0,47 0,65
Down Capture Ratio -0,74 0,17 0,32
Indice Omega 1,84 1,25 1,30
Reattività
Beta -0,24 0,34 0,49
4,67 6,33 11,99
Beta bull 0,27 0,13 0,26
Beta bear -0,63 0,55 0,71
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,75 -0,39
Kurtosis -0,19 1,39 0,87

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR