Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 3,67 % 6,76 % 4,64 % 18,33 % 47,91 % 55,10 % 53,87 % 193,51 % 74,17 %
Categoria -0,34 % -1,10 % 3,98 % -1,54 % 4,84 % 21,80 % 39,57 % 54,61 % 84,12 % 127,57 %
Delta 0,48 % 4,77 % 2,78 % 6,18 % 13,49 % 26,11 % 15,53 % -0,74 % 109,40 % -53,40 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,35 % 1,65 % 12,35 % 40,95 % 59,54 % -38,02 % -0,40 % -19,60 %
Categoria 25,94 % 2,39 % -1,96 % 11,12 % 28,05 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -21,59 % -0,75 % 14,31 % 29,83 % 31,49 % -38,52 % -20,08 % -6,14 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,87 % 1,14 % 1,57 % 46,17 % 33,52 % -47,82 % -26,12 % -6,62 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 51,32 % 15,39 % 23,58 %
Categoria 40,18 % 16,21 % 13,31 %
Delta 11,14 % -0,82 % 10,27 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 21,78 % 2,40 % 14,94 %
Rischio
Volatilità 20,09 % 21,42 % 23,49 %
Volatilità Categoria 12,09 % 13,75 % 14,88 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -11,65 % -27,35 % -27,35 %
Tempo di recupero 90 j 611 j 611 j
DSR 12,10 % 15,53 % 15,87 %
Sortino 4,07 0,81 1,36
VAR 95 -3,88 % -5,12 % -4,94 %
VAR 99 -5,96 % -8,88 % -9,44 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,45 0,59 0,92
TEV 29,95 % 23,89 % 24,16 %
Information ratio (IR) 0,73 0,10 0,62
Up Capture Ratio 0,18 0,39 0,65
Down Capture Ratio -0,76 0,12 0,25
Indice Omega 1,91 1,24 1,38
Reattività
Beta -0,23 0,29 0,44
4,36 4,76 10,27
Beta bull 0,25 0,10 0,19
Beta bear -0,70 0,53 0,66
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,73 -0,40
Kurtosis -0,52 1,31 1,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR