Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % -0,15 % 5,07 % 0,20 % 21,81 % 39,02 % 50,20 % 50,44 % 180,91 % 63,53 %
Categoria 1,70 % 4,44 % 4,32 % -2,34 % 6,32 % 18,63 % 41,21 % 49,79 % 79,44 % 114,93 %
Delta -1,45 % -4,59 % 0,75 % 2,54 % 15,49 % 20,39 % 8,99 % 0,65 % 101,47 % -51,40 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,35 % 1,65 % 12,35 % 40,95 % 59,54 % -38,02 % -0,40 % -19,60 %
Categoria 25,68 % 2,34 % -1,91 % 10,71 % 28,23 % 0,54 % 19,56 % -13,38 %
Delta -21,34 % -0,70 % 14,26 % 30,24 % 31,31 % -38,56 % -19,96 % -6,23 %
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -6,87 % 1,14 % 1,57 % 46,17 % 33,52 % -47,82 % -26,12 % -6,62 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,87 % 14,82 % 22,66 %
Categoria 36,10 % 12,42 % 11,70 %
Delta 9,77 % 2,39 % 10,96 %
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 20,43 % 6,07 % 15,78 %
Rischio
Volatilità 19,87 % 21,34 % 23,81 %
Volatilità Categoria 11,74 % 13,77 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -11,65 % -27,35 % -27,35 %
Tempo di recupero - 611 j 611 j
DSR 12,17 % 15,49 % 16,17 %
Sortino 3,61 0,77 1,28
VAR 95 -3,88 % -5,12 % -5,12 %
VAR 99 -5,96 % -8,88 % -9,44 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,21 0,56 0,87
TEV 29,05 % 23,37 % 23,97 %
Information ratio (IR) 0,70 0,26 0,66
Up Capture Ratio 0,17 0,44 0,69
Down Capture Ratio -0,77 0,15 0,28
Indice Omega 1,87 1,24 1,37
Reattività
Beta -0,25 0,32 0,49
4,74 5,82 11,83
Beta bull 0,32 0,15 0,22
Beta bear -0,65 0,53 0,72
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,73 -0,42
Kurtosis -0,43 1,37 0,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR