Scheda identificativa
- Società di gestione
- Hermes Fund Managers Ireland L[...]
- Gestione per delega
- Hermes Investment Management L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Mark Sherlock
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/08/2025
6,02 USD
= 5,17 EUR
22/08/2025
Performance
| Perf. 22/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | 0,91 % |
| Perf. 4 settimane | 1,66 % | 1,58 % |
| Perf. YTD | -10,27 % | -8,51 % |
| Perf. 1 anno | -2,23 % | 1,75 % |
| Perf. 3 anni | 12,16 % | 6,17 % |
| Perf. 5 anni | 68,70 % | 51,69 % |
| Perf. 8 anni | 95,86 % | 101,40 % |
| Perf. 10 anni | 119,29 % | 134,61 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,12 % | 17,43 % |
| Perf. 2023 | 16,49 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -10,89 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,43 % | 2,94 % |
| Volatilità | 18,06 % | 18,80 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 15 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 57 / 95 | 3 | |
| 6 mesi | 39 / 95 | 2 | |
| YTD | 32 / 95 | 2 | |
| 1 anno | 49 / 91 | 3 | |
| 3 anni | 13 / 74 | 1 | |
| 5 anni | 15 / 67 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 48 | 2 | |
| 10 anni | 12 / 38 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,06 % | Buono | |
| Max drawdown | -29,71 % | Buono | |
| DSR | 13,23 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,79 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,12 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,19 | Eccellente | |
| Omega | 1,06 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,08 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/08/2025 | 85,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | 0,86 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc |
|
-10,27%
|
-2,23%
|
12,16%
|
18,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-7,92%
|
-2,14%
|
22,54%
|
22,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vanguard US Opportunities Investor USD |
|
-2,27%
|
10,35%
|
24,16%
|
18,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF |
|
-8,95%
|
0,44%
|
9,61%
|
18,32% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-7,01%
|
2,83%
|
11,72%
|
20,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR