Scheda identificativa
- Società di gestione
- Hermes Fund Managers Ireland L[...]
- Gestione per delega
- Hermes Investment Management L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 2500 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Mark Sherlock
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2024
5,68 USD
= 5,26 EUR
14/05/2024
Performance
| Perf. 14/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 3,02 % | 2,92 % |
| Perf. YTD | 7,78 % | 5,85 % |
| Perf. 1 anno | 22,83 % | 18,76 % |
| Perf. 3 anni | 28,75 % | 12,00 % |
| Perf. 5 anni | 65,90 % | 60,37 % |
| Perf. 8 anni | 116,14 % | 137,38 % |
| Perf. 10 anni | 197,83 % | 200,19 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 16,49 % | 11,85 % |
| Perf. 2022 | -10,89 % | -17,16 % |
| Perf. 2021 | 31,63 % | 27,37 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 6,84 % | 1,61 % |
| Volatilità | 17,20 % | 17,26 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 83 | 3 | |
| 3 mesi | 22 / 83 | 2 | |
| 6 mesi | 14 / 83 | 1 | |
| YTD | 19 / 83 | 1 | |
| 1 anno | 16 / 82 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 76 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 58 | 2 | |
| 8 anni | 21 / 42 | 2 | |
| 10 anni | 7 / 35 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,20 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,92 % | Buono | |
| DSR | 12,16 % | Buono | |
| Beta bear | 0,81 | Buono | |
| VAR 95 | -3,66 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,27 | Medio | |
| Sortino | 0,45 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,26 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2024 | 106,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,85 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc |
|
7,78%
|
22,83%
|
28,75%
|
17,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
4,23%
|
27,91%
|
30,86%
|
18,93% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc |
|
10,41%
|
25,36%
|
28,79%
|
16,76% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD |
|
3,89%
|
14,33%
|
12,58%
|
16,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard US Opportunities Investor USD |
|
6,49%
|
22,27%
|
30,05%
|
16,64% | ||
| ETF | L&G Russell 2000 US Smll Cap Qlty ETF $ |
|
4,39%
|
21,19%
|
16,37%
|
18,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR