Serie storica base 100 dal 28/06/2022 al 27/06/2025

Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 27/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,88 % 0,58 %
Perf. 4 settimane -0,64 % 1,83 %
Perf. YTD -13,66 % -12,40 %
Perf. 1 anno -3,46 % -2,44 %
Perf. 3 anni 22,83 % 15,86 %
Perf. 5 anni 66,48 % 55,19 %
Perf. 8 anni 73,96 % 81,71 %
Perf. 10 anni 100,76 % 105,82 %
Perf. annue
Perf. 2024 18,12 % 17,44 %
Perf. 2023 16,49 % 12,12 %
Perf. 2022 -10,89 % -16,83 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,53 % 3,11 %
Volatilità 19,53 % 19,76 %
Sharpe ratio 0,14 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 7 / 95 1
3 mesi 22 / 95 1
6 mesi 24 / 94 1
YTD 27 / 95 2
1 anno 21 / 91 1
3 anni 10 / 74 1
5 anni 16 / 66 1
8 anni 18 / 48 2
10 anni 11 / 38 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,53 %
Buono
Max drawdown -29,71 %
Buono
DSR 14,29 %
Buono
Beta bear 0,83
Buono
VAR 95 -4,12 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Eccellente
Information ratio 0,11
Medio
Sortino 0,19
Eccellente
Omega 1,10
Eccellente
Calmar ratio 0,09
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/06/2025 82,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,85 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Federated Hermes US SMID Eq F USD Acc
-13,66%
-3,46%
22,83%
19,53%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-11,99%
-4,61%
35,44%
23,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Vanguard US Opportunities Investor USD
-6,23%
2,07%
34,57%
19,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF EUR C
-13,52%
-1,59%
14,35%
21,68%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-11,81%
1,47%
22,46%
21,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR