Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (US) I[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate – Corporate couvert en USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Alix Stewart, Rick Rezek
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/05/2025
11,19 USD
= 9,95 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 2,48 % | 1,92 % |
| Perf. YTD | -7,10 % | -2,14 % |
| Perf. 1 anno | -0,26 % | 3,20 % |
| Perf. 3 anni | 1,70 % | 6,72 % |
| Perf. 5 anni | -2,29 % | 5,91 % |
| Perf. 8 anni | 10,13 % | 10,63 % |
| Perf. 10 anni | 18,13 % | 16,40 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,11 % | 6,58 % |
| Perf. 2023 | 4,55 % | 6,18 % |
| Perf. 2022 | -10,91 % | -9,79 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,38 % | 1,58 % |
| Volatilità | 8,35 % | 4,76 % |
| Sharpe ratio | -0,36 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 163 / 164 | 4 | |
| 3 mesi | 155 / 163 | 4 | |
| 6 mesi | 151 / 152 | 4 | |
| YTD | 148 / 155 | 4 | |
| 1 anno | 139 / 150 | 4 | |
| 3 anni | 106 / 129 | 4 | |
| 5 anni | 57 / 103 | 3 | |
| 8 anni | 20 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 10 / 40 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,35 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,92 % | Scarso | |
| DSR | 6,39 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,14 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,96 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,36 | Scarso | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,48 | Scarso | |
| Omega | 0,89 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2025 | 17,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,53 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Global Corp Bond B Acc |
|
-7,10%
|
-0,26%
|
1,70%
|
8,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
1,29%
|
6,50%
|
18,21%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
1,29%
|
6,50%
|
18,21%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Sustainable Gb Corp Bd Clc USD Acc |
|
-7,40%
|
-0,13%
|
2,90%
|
8,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Investment Grade Credit A USD |
|
-6,50%
|
0,46%
|
1,16%
|
8,56% | ||
| ETF | Amundi Glb Agg Pr Bd 1 10Y U ETF CHF H D |
|
1,35%
|
6,97%
|
9,90%
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
1,29%
|
6,50%
|
18,21%
|
8,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index