Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Corporate
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Marc LACRAZ(2021-07-16) Daniela SAVOIA(2023-07-07)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/06/2025
111,11 USD
= 97,18 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -0,43 % | 0,23 % |
| Perf. YTD | -6,45 % | -1,99 % |
| Perf. 1 anno | 0,12 % | 2,80 % |
| Perf. 3 anni | 2,71 % | 7,84 % |
| Perf. 5 anni | -0,83 % | 4,91 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,42 % | 6,56 % |
| Perf. 2023 | 3,85 % | 6,15 % |
| Perf. 2022 | -10,04 % | -9,80 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,67 % | 2,19 % |
| Volatilità | 8,39 % | 4,65 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 58 / 167 | 2 | |
| 3 mesi | 133 / 166 | 4 | |
| 6 mesi | 125 / 155 | 4 | |
| YTD | 114 / 158 | 3 | |
| 1 anno | 102 / 152 | 3 | |
| 3 anni | 102 / 130 | 4 | |
| 5 anni | 66 / 104 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,39 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,96 % | Pessimo | |
| DSR | 6,26 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,11 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,72 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Scarso | |
| Information ratio | -0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,33 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,16 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 4,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,09 % |
| Costi di Transazione | 0,36 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR Fd Investment Grade Credit A USD |
|
-6,45%
|
0,12%
|
2,71%
|
8,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Man Credit Opport Alternative INF USD |
|
-5,17%
|
4,16%
|
22,32%
|
7,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
2,69%
|
7,82%
|
21,07%
|
8,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Gbl Sust Credit R USD Acc |
|
-7,28%
|
-1,04%
|
1,90%
|
8,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Glb Agg Pr Bd 1 10Y U ETF C EUR |
|
-0,11%
|
4,38%
|
6,27%
|
4,45% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
2,69%
|
7,82%
|
21,07%
|
8,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index