Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (US) I[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali corporate investment grade
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate – Corporate couvert en USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Corporate Index
- Gestore
- Alix Stewart, Rick Rezek
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/05/2025
11,19 USD
= 9,86 EUR
06/05/2025
Performance
| Perf. 06/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -2,94 % | -0,39 % |
| Perf. YTD | -7,90 % | -2,67 % |
| Perf. 1 anno | -0,78 % | 2,89 % |
| Perf. 3 anni | 0,37 % | 6,05 % |
| Perf. 5 anni | -3,49 % | 5,36 % |
| Perf. 8 anni | 9,72 % | 10,35 % |
| Perf. 10 anni | 17,35 % | 16,15 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,11 % | 6,58 % |
| Perf. 2023 | 4,55 % | 6,18 % |
| Perf. 2022 | -10,91 % | -9,79 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,38 % | 1,59 % |
| Volatilità | 8,35 % | 4,77 % |
| Sharpe ratio | -0,36 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 161 / 162 | 4 | |
| 3 mesi | 154 / 161 | 4 | |
| 6 mesi | 149 / 150 | 4 | |
| YTD | 147 / 153 | 4 | |
| 1 anno | 138 / 148 | 4 | |
| 3 anni | 105 / 127 | 4 | |
| 5 anni | 56 / 102 | 3 | |
| 8 anni | 20 / 58 | 2 | |
| 10 anni | 10 / 40 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,35 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,92 % | Scarso | |
| DSR | 6,39 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,14 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,96 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,36 | Scarso | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,48 | Scarso | |
| Omega | 0,89 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/05/2025 | 17,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,53 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Global Corp Bond B Acc |
|
-7,90%
|
-0,78%
|
0,37%
|
8,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
0,92%
|
7,13%
|
16,61%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
0,92%
|
7,13%
|
16,61%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Sustainable Gb Corp Bd Clc USD Acc |
|
-7,56%
|
-0,14%
|
2,01%
|
8,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fd Investment Grade Credit A USD |
|
-6,75%
|
0,36%
|
0,18%
|
8,56% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Credit Fund R EUR |
|
0,92%
|
7,13%
|
16,61%
|
8,70% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index