Serie storica base 100 dal 12/06/2022 al 11/06/2025

Nextam Part. Bilanciato
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 1,68 % 0,80 %
Perf. YTD 7,12 % 0,58 %
Perf. 1 anno 11,75 % 4,34 %
Perf. 3 anni 29,70 % 9,72 %
Perf. 5 anni 41,27 % 10,35 %
Perf. 8 anni 33,66 % 10,26 %
Perf. 10 anni 25,30 % 12,81 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,36 % 5,80 %
Perf. 2023 8,13 % 6,57 %
Perf. 2022 -12,39 % -10,89 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 7,30 % 2,47 %
Volatilità 9,01 % 4,61 %
Sharpe ratio 0,51 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 19 / 533 1
3 mesi 2 / 530 1
6 mesi 1 / 528 1
YTD 3 / 530 1
1 anno 9 / 521 1
3 anni 9 / 447 1
5 anni 5 / 350 1
8 anni 6 / 227 1
10 anni 22 / 165 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,01 %
Pessimo
Max drawdown -11,28 %
Pessimo
DSR 6,62 %
Pessimo
Beta bear 0,71
Scarso
VAR 95 -1,74 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Eccellente
Information ratio 0,66
Buono
Sortino 0,69
Eccellente
Omega 1,23
Eccellente
Calmar ratio 0,39
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2025 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Nextam Part. Bilanciato
7,12%
11,75%
29,70%
9,01%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,81%
3,31%
5,60%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market