Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Nextam Part. Bilanciato
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,46 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 1,87 % 0,40 %
Perf. YTD 8,32 % 0,60 %
Perf. 1 anno 10,50 % 2,89 %
Perf. 3 anni 31,64 % 10,55 %
Perf. 5 anni 37,84 % 9,01 %
Perf. 8 anni 34,78 % 10,89 %
Perf. 10 anni 24,51 % 11,98 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,36 % 5,84 %
Perf. 2023 8,13 % 6,61 %
Perf. 2022 -12,39 % -10,99 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 9,83 % 3,67 %
Volatilità 8,69 % 4,39 %
Sharpe ratio 0,81 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 31 / 538 1
3 mesi 10 / 536 1
6 mesi 2 / 535 1
YTD 2 / 535 1
1 anno 8 / 529 1
3 anni 10 / 455 1
5 anni 4 / 366 1
8 anni 6 / 234 1
10 anni 16 / 173 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,69 %
Pessimo
Max drawdown -10,81 %
Pessimo
DSR 6,25 %
Pessimo
Beta bear 0,68
Scarso
VAR 95 -1,49 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,81
Eccellente
Information ratio 0,93
Buono
Sortino 1,12
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,63
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Nextam Part. Bilanciato
8,32%
10,50%
31,64%
8,69%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,14%
2,21%
4,23%
4,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market