Serie storica base 100 dal 23/05/2022 al 22/05/2025

Nextam Part. Bilanciato
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,38 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 6,01 % 1,85 %
Perf. YTD 6,15 % -0,16 %
Perf. 1 anno 10,12 % 3,43 %
Perf. 3 anni 25,28 % 8,00 %
Perf. 5 anni 43,57 % 11,17 %
Perf. 8 anni 33,79 % 10,03 %
Perf. 10 anni 21,75 % 10,40 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,36 % 5,85 %
Perf. 2023 8,13 % 6,59 %
Perf. 2022 -12,39 % -10,91 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 6,24 % 1,56 %
Volatilità 9,05 % 4,64 %
Sharpe ratio 0,40 -0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 216 / 527 2
3 mesi 188 / 526 2
6 mesi 8 / 523 1
YTD 30 / 526 1
1 anno 16 / 516 1
3 anni 8 / 441 1
5 anni 5 / 347 1
8 anni 6 / 225 1
10 anni 26 / 161 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,05 %
Pessimo
Max drawdown -12,17 %
Pessimo
DSR 6,78 %
Pessimo
Beta bear 0,74
Scarso
VAR 95 -1,92 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Eccellente
Information ratio 0,63
Buono
Sortino 0,53
Eccellente
Omega 1,15
Eccellente
Calmar ratio 0,29
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/05/2025 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Nextam Part. Bilanciato
6,15%
10,12%
25,28%
9,05%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,54%
3,27%
2,07%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market