Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro corporate investment grade
- Benchmark
- ICE BofA Q4AR Custom Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Rick Patel, Ario Emami Nejad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
11,11 USD
= 10,00 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,32 % | -0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 1,36 % | 2,00 % |
| Perf. YTD | -5,98 % | -4,46 % |
| Perf. 1 anno | -0,65 % | 1,63 % |
| Perf. 3 anni | -7,38 % | -1,60 % |
| Perf. 5 anni | -11,67 % | -4,00 % |
| Perf. 8 anni | 6,22 % | 5,00 % |
| Perf. 10 anni | 13,95 % | 11,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,12 % | 7,56 % |
| Perf. 2023 | 0,44 % | 1,84 % |
| Perf. 2022 | -9,17 % | -7,53 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,32 % | -0,69 % |
| Volatilità | 8,43 % | 7,13 % |
| Sharpe ratio | -0,59 | -0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 64 / 161 | 2 | |
| 3 mesi | 44 / 161 | 2 | |
| 6 mesi | 94 / 159 | 3 | |
| YTD | 48 / 160 | 2 | |
| 1 anno | 83 / 152 | 3 | |
| 3 anni | 60 / 121 | 2 | |
| 5 anni | 54 / 108 | 2 | |
| 8 anni | 14 / 71 | 1 | |
| 10 anni | 13 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,43 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,08 % | Buono | |
| DSR | 6,47 % | Medio | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,71 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,59 | Medio | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | -0,77 | Medio | |
| Omega | 0,81 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,35 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 382,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 1,04 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF US Dollar Bond Fund A MDist USD |
|
-5,98%
|
-0,65%
|
-7,38%
|
8,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-4,92%
|
3,15%
|
17,39%
|
7,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc |
|
-5,22%
|
3,78%
|
14,21%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-5,34%
|
1,85%
|
0,14%
|
8,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Gov USD Blue DB USD |
|
-4,80%
|
1,62%
|
-4,21%
|
8,52% | ||
| ETF | iShares $ Treasury 20+yr UCT ETF Acc JPY |
|
-7,18%
|
-3,82%
|
-23,17%
|
16,62% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-6,44%
|
0,02%
|
5,47%
|
8,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index