Serie storica base 100 dal 05/05/2023 al 04/05/2026

JPMF US Value A Acc USD
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 04/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,69 % -0,38 %
Perf. 4 settimane 5,99 % 4,53 %
Perf. YTD 7,34 % 6,43 %
Perf. 1 anno 18,01 % 19,29 %
Perf. 3 anni 40,14 % 42,84 %
Perf. 5 anni 52,56 % 50,99 %
Perf. 8 anni 117,53 % 107,65 %
Perf. 10 anni 153,92 % 153,63 %
Perf. annue
Perf. 2025 -1,76 % 0,61 %
Perf. 2024 20,27 % 18,94 %
Perf. 2023 5,09 % 7,08 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 9,01 % 9,59 %
Volatilità 12,51 % 12,18 %
Sharpe ratio 0,48 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 13 / 68 1
3 mesi 34 / 68 2
6 mesi 39 / 67 3
YTD 34 / 68 2
1 anno 49 / 67 3
3 anni 38 / 63 3
5 anni 38 / 53 3
8 anni 24 / 38 3
10 anni 23 / 32 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,51 %
Eccellente
Max drawdown -21,50 %
Medio
DSR 9,15 %
Eccellente
Beta bear 0,88
Buono
VAR 95 -2,42 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Medio
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 0,65
Scarso
Omega 1,21
Medio
Calmar ratio 0,27
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/05/2026 566,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,83 %
Commissioni di Gestione 1,69 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF US Value A Acc USD
7,34%
18,01%
40,14%
12,51%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
8,09%
26,10%
49,98%
13,06%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
3,48%
11,20%
27,35%
10,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA
1,76%
15,25%
30,23%
12,90%
ETF WisdomTree US Value UCITS ETF USD Acc -
2,45%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR