Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Andrew Brandon (2019-05-28), David Silberman (2019-11-04)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/06/2025
39,22 USD
= 34,37 EUR
09/06/2025
Performance
| Perf. 09/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | 0,41 % |
| Perf. 4 settimane | -2,67 % | -1,29 % |
| Perf. YTD | -9,03 % | -7,03 % |
| Perf. 1 anno | 0,74 % | 1,89 % |
| Perf. 3 anni | 14,78 % | 17,52 % |
| Perf. 5 anni | 64,34 % | 62,57 % |
| Perf. 8 anni | 81,10 % | 81,46 % |
| Perf. 10 anni | 102,85 % | 109,11 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,27 % | 18,91 % |
| Perf. 2023 | 5,09 % | 7,03 % |
| Perf. 2022 | 0,07 % | -2,75 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,16 % | 4,22 % |
| Volatilità | 14,14 % | 14,24 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 63 / 69 | 4 | |
| 3 mesi | 56 / 69 | 4 | |
| 6 mesi | 60 / 69 | 4 | |
| YTD | 51 / 69 | 3 | |
| 1 anno | 39 / 69 | 3 | |
| 3 anni | 34 / 57 | 3 | |
| 5 anni | 29 / 50 | 3 | |
| 8 anni | 23 / 37 | 3 | |
| 10 anni | 24 / 32 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,14 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -21,50 % | Medio | |
| DSR | 10,74 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,85 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,21 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Medio | |
| Information ratio | -0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,13 | Medio | |
| Omega | 1,07 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,06 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/06/2025 | 550,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,69 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF US Value A Acc USD |
|
-9,03%
|
0,74%
|
14,78%
|
14,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-6,49%
|
7,66%
|
42,88%
|
17,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS US Equity Income X Cap USD |
|
-8,77%
|
2,45%
|
25,04%
|
14,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
-4,77%
|
2,63%
|
12,75%
|
11,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US Large Cap Val Eq I USD |
|
-8,26%
|
-2,15%
|
10,73%
|
14,13% | ||
| ETF | iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis GBP |
|
-5,26%
|
0,77%
|
1,51%
|
17,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR