Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Bob Michele (2013-03-22), Iain Stealey (2013-03-22), Lisa Coleman (2020-06-30), Andrew Headley (2020-06-30), Jeff Hutz (2020-06-30), Andreas Michalitsianos (2025-04-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/05/2025
86,55 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,22 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,17 % | 0,21 % |
| Perf. YTD | 1,12 % | -1,33 % |
| Perf. 1 anno | 3,00 % | 3,20 % |
| Perf. 3 anni | 3,08 % | 4,69 % |
| Perf. 5 anni | 2,21 % | 2,56 % |
| Perf. 8 anni | 0,87 % | 5,67 % |
| Perf. 10 anni | 4,88 % | 7,01 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,01 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 3,10 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -9,44 % | -9,37 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,41 % | 1,05 % |
| Volatilità | 5,01 % | 3,90 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 998 / 1201 | 4 | |
| 3 mesi | 1058 / 1188 | 4 | |
| 6 mesi | 1052 / 1168 | 4 | |
| YTD | 1040 / 1178 | 4 | |
| 1 anno | 990 / 1136 | 4 | |
| 3 anni | 500 / 887 | 3 | |
| 5 anni | 198 / 717 | 2 | |
| 8 anni | 52 / 462 | 1 | |
| 10 anni | 21 / 338 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,01 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,89 % | Medio | |
| DSR | 3,73 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,38 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,19 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Medio | |
| Information ratio | 0,28 | Medio | |
| Sortino | -0,60 | Medio | |
| Omega | 0,85 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,28 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 163,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Bond Opp D Acc EUR H |
|
1,12%
|
3,00%
|
3,08%
|
5,01% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,23%
|
10,26%
|
51,40%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Multi-Sect Cdt Inc GBP W AccH |
|
0,40%
|
8,37%
|
25,69%
|
7,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMSelect Robeco Global Cdt Inc Clc Acc |
|
-5,32%
|
2,90%
|
7,24%
|
7,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-6,17%
|
1,52%
|
3,76%
|
7,44% | ||
| ETF | iShares Agg 1-5 Yr Bd Idx D Acc SGD |
|
-2,90%
|
2,44%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,26%
|
3,26%
|
7,76%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index