Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Bob Michele (2013-03-22), Iain Stealey (2013-03-22), Lisa Coleman (2020-06-30), Andrew Headley (2020-06-30), Jeff Hutz (2020-06-30), Andreas Michalitsianos (2025-04-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
86,55 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 0,59 % | -1,02 % |
| Perf. YTD | 1,12 % | -1,45 % |
| Perf. 1 anno | 4,28 % | 3,58 % |
| Perf. 3 anni | 1,02 % | 2,82 % |
| Perf. 5 anni | 4,18 % | 3,43 % |
| Perf. 8 anni | 1,10 % | 4,82 % |
| Perf. 10 anni | 4,37 % | 5,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,01 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 3,10 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -9,44 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,75 % | 1,13 % |
| Volatilità | 4,93 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | -0,67 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1124 / 1185 | 4 | |
| 3 mesi | 1075 / 1172 | 4 | |
| 6 mesi | 209 / 1156 | 1 | |
| YTD | 1099 / 1172 | 4 | |
| 1 anno | 427 / 1105 | 2 | |
| 3 anni | 231 / 883 | 2 | |
| 5 anni | 155 / 709 | 1 | |
| 8 anni | 47 / 460 | 1 | |
| 10 anni | 22 / 333 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,93 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,75 % | Buono | |
| DSR | 3,72 % | Medio | |
| Beta bear | 0,36 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,13 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,67 | Buono | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | -0,89 | Buono | |
| Omega | 0,79 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,30 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 166,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,99 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,34 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Bond Opp D Acc EUR H |
|
1,12%
|
4,28%
|
1,02%
|
4,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,75%
|
10,23%
|
45,44%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMSelect Robeco Global Cdt Inc I Acc |
|
-5,47%
|
4,04%
|
6,97%
|
6,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD |
|
-2,70%
|
2,29%
|
8,11%
|
6,88% | ||
| ETF | iShares Global Govt Bd UCITS ETF GBP Acc |
|
-3,72%
|
1,00%
|
-9,13%
|
7,43% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,38%
|
6,01%
|
7,58%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index