Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Michael Barakos (2004-01-01), Ian Butler (2014-01-01), Thomas Buckingham (2017-01-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
26,79 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,85 % | -0,77 % |
| Perf. 4 settimane | -0,11 % | -0,04 % |
| Perf. YTD | 15,87 % | 11,52 % |
| Perf. 1 anno | 19,12 % | 11,26 % |
| Perf. 3 anni | 49,92 % | 40,33 % |
| Perf. 5 anni | 98,15 % | 82,17 % |
| Perf. 8 anni | 47,52 % | 49,52 % |
| Perf. 10 anni | 59,18 % | 59,13 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,45 % | 7,29 % |
| Perf. 2023 | 13,09 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -4,87 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,37 % | 9,68 % |
| Volatilità | 14,17 % | 14,08 % |
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 44 | 1 | |
| 3 mesi | 7 / 44 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 44 | 1 | |
| YTD | 5 / 44 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 43 | 1 | |
| 3 anni | 7 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 41 | 1 | |
| 8 anni | 13 / 31 | 2 | |
| 10 anni | 13 / 31 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,17 % | Buono | |
| Max drawdown | -17,48 % | Medio | |
| DSR | 10,47 % | Buono | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -3,06 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,68 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,02 | Medio | |
| Sortino | 0,92 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 46,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,52 % |
| Commissioni di Gestione | 2,51 % |
| Costi di Transazione | 0,22 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Europe Strategic Value D Acc EUR |
|
15,87%
|
19,12%
|
49,92%
|
14,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
16,24%
|
18,93%
|
53,12%
|
13,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
15,32%
|
18,22%
|
49,24%
|
13,77% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
14,93%
|
17,05%
|
48,68%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc |
|
12,18%
|
8,03%
|
47,06%
|
14,37% | ||
| ETF | SPDR MSCI Europe Value Weighted ETF |
|
14,91%
|
17,27%
|
44,37%
|
14,53% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
16,24%
|
18,93%
|
53,12%
|
13,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR