Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Value Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Michael Barakos (2004-01-01), Ian Butler (2014-01-01), Thomas Buckingham (2017-01-31), Mayur Patel (2026-05-28)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/06/2026
32,99 EUR
09/06/2026
Performance
| Perf. 09/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | -0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 2,10 % | 2,33 % |
| Perf. YTD | 7,63 % | 7,36 % |
| Perf. 1 anno | 21,06 % | 17,07 % |
| Perf. 3 anni | 71,47 % | 50,32 % |
| Perf. 5 anni | 82,47 % | 59,28 % |
| Perf. 8 anni | 83,38 % | 77,53 % |
| Perf. 10 anni | 120,52 % | 110,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 32,57 % | 23,20 % |
| Perf. 2024 | 12,45 % | 7,63 % |
| Perf. 2023 | 13,09 % | 14,43 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 21,16 % | 15,94 % |
| Volatilità | 12,49 % | 12,85 % |
| Sharpe ratio | 1,46 | 1,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 40 | 3 | |
| 3 mesi | 18 / 40 | 2 | |
| 6 mesi | 13 / 39 | 2 | |
| YTD | 18 / 40 | 2 | |
| 1 anno | 11 / 39 | 2 | |
| 3 anni | 6 / 38 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 37 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 26 | 2 | |
| 10 anni | 7 / 25 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,49 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -14,55 % | Eccellente | |
| DSR | 8,83 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,93 | Buono | |
| VAR 95 | -2,59 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,46 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,20 | Medio | |
| Sortino | 2,06 | Eccellente | |
| Omega | 1,61 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,22 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/06/2026 | 100,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 12,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,72 % |
| Commissioni di Gestione | 2,52 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Europe Strategic Value D Acc EUR |
|
7,63%
|
21,06%
|
71,47%
|
12,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
7,01%
|
20,65%
|
67,09%
|
12,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
8,16%
|
15,78%
|
60,76%
|
13,01% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Dis |
|
4,42%
|
17,71%
|
55,12%
|
12,51% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Eurp Val Fac EUR Dist |
|
11,66%
|
24,59%
|
54,32%
|
14,91% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
7,57%
|
21,26%
|
72,62%
|
12,36% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR